境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元
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26.09
歐元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ED月配級別美元 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元10億 | 美元 | 11.3400 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0779 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元7.46億 | 美元 | 9.2800 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.063 | 看詳情 | |
| ED月配南非幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7.12億 | 南非幣 | 71.2300 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.6235 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.93億 | 南非幣 | 58.8600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.5097 | 看詳情 | |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 24.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元2.44億 | 日幣 | 10472.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 42.1891 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.5000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0534 | 看詳情 | |
| ED月配澳幣避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元1.11億 | 澳幣 | 10.3100 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0656 | 看詳情 | |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 83.4100 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.6772 | 看詳情 | |
| ED月配日圓避險級別 | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7,204萬 | 日幣 | 10374.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 42.4857 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元5,208萬 | 美元 | 23.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,339萬 | 歐元 | 8.8600 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.0462 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元822萬 | 澳幣 | 143.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AX級別美元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元169萬 | 美元 | 18.3400 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.1156 | 看詳情 | |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元59.98萬 | 美元 | 25.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元45.56萬 | 美元 | 30.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元2.63萬 | 歐元 | 26.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AX級別歐元 | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.13萬 | 歐元 | 15.7600 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0983 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元28.59億約台幣886億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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