境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
188.49
美元
+0.08 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.9億 | 7/81 | 91% | -3.7億 | 13/81 | 84% | -8200.0萬 | 63/81 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +11.2億 | 7/81 | 91% | -9.8億 | 7/81 | 91% | +1.4億 | 13/81 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +18.7億 | 13/81 | 84% | -25.9億 | 13/81 | 84% | -7.2億 | 71/81 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－ (美元避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1300.0萬 | -900.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2800.0萬 | -2300.0萬 | +500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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