境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
121.71
美元
-0.42 (-0.34%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元189億 | 日幣 | 8382.0000 | -31.00 | -0.37% | +1.55% | +4.82% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 歐元 | 187.2600 | -0.69 | -0.37% | +3.37% | +8.88% | 看詳情 |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 歐元 | 257.9800 | -0.94 | -0.36% | +3.01% | +8.15% | 看詳情 | |
| (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.87億 | 美元 | 86.7200 | -0.31 | -0.36% | +3.57% | +9.45% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.05億 | 歐元 | 120.9800 | -0.45 | -0.37% | +2.53% | +7.66% | 看詳情 |
| (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元5,271萬 | 澳幣 | 84.3900 | -0.30 | -0.35% | +3.30% | +8.98% | 看詳情 |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元2,962萬 | 美元 | 180.5400 | -0.64 | -0.35% | +4.18% | +10.09% | 看詳情 |
| (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,755萬 | 英鎊 | 83.1000 | -0.30 | -0.36% | +3.47% | +9.32% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元999萬 | 美元 | 121.7100 | -0.42 | -0.34% | +4.56% | +10.86% | 本頁基金 |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 歐元 | 7295829.1700 | -26615.58 | -0.36% | +3.31% | +8.76% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | -0.92 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.23億約台幣892億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 121.71 | -0.4200 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 122.13 | +0.6000 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 121.53 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 121.43 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 121.4 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 121.25 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 121.17 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 121.05 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 120.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 121.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 121 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 121 | +1.5200 | +1.27% |
| 2025/05/20 | 119.48 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 119.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 119.33 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 119.25 | -0.5500 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 119.8 | +0.5000 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 119.3 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 119.51 | +0.9300 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 118.58 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 118.42 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 118.29 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 118.15 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 118.12 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 118.34 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 118.32 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 118.15 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 117.98 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 117.84 | +0.6600 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 117.18 | +0.1600 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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