境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
11.23
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元8.93億 | 美元 | 133.1100 | -0.11 | -0.08% | +1.68% | +4.70% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.03億 | 美元 | 17.5600 | -0.02 | -0.11% | +1.44% | +4.15% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 8.2000 | -0.01 | -0.12% | +1.41% | +4.17% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,085萬 | 美元 | 11.2300 | -0.01 | -0.09% | +1.45% | +4.10% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,473萬 | 美元 | 81.9400 | -0.07 | -0.09% | +1.08% | +3.12% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 澳幣 | 10.0700 | -0.01 | -0.10% | +1.31% | +3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.78億約台幣1,541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 11.29 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.24 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/09 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 11.35 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.4 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 11.22 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 11.16 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/10 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 11.23 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 11.32 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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