境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
11.11
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 131.3400 | +0.20 | +0.15% | +2.04% | +6.90% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.37億 | 美元 | 17.3800 | +0.03 | +0.17% | +1.58% | +6.36% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 8.2600 | +0.01 | +0.12% | +1.54% | +6.26% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,610萬 | 美元 | 11.1100 | +0.01 | +0.09% | +1.52% | +6.25% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,223萬 | 美元 | 82.9800 | +0.12 | +0.14% | +0.65% | +5.27% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元152萬 | 澳幣 | 9.9900 | +0.02 | +0.20% | +0.50% | +4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.7億約台幣1,541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/15 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 11.25 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/09 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/07 | 11.29 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/04 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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