境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
11.25
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.56億 | 美元 | 133.2300 | +0.25 | +0.19% | +1.77% | +5.86% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.16億 | 美元 | 17.5900 | +0.03 | +0.17% | +1.62% | +5.33% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 8.2400 | +0.02 | +0.24% | +1.58% | +5.30% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,083萬 | 美元 | 11.2500 | +0.02 | +0.18% | +1.63% | +5.33% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 82.4100 | +0.15 | +0.18% | +1.35% | +4.25% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 澳幣 | 10.0900 | +0.02 | +0.20% | +1.51% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.16億約台幣1,594億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 11.23 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 11.32 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/02 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/28 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/27 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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