境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派)
11.47
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 140.7500 | +0.26 | +0.19% | +0.13% | +7.14% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元3.9億 | 美元 | 18.5000 | +0.03 | +0.16% | +0.05% | +6.57% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 8.4200 | +0.01 | +0.12% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元4,658萬 | 美元 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +0.09% | +6.50% | 本頁基金 |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元1,469萬 | 美元 | 83.5700 | +0.14 | +0.17% | +0.01% | +5.17% | 看詳情 |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元159萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.22億約台幣1,563億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 11.44 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/22 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 11.44 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 11.46 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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