境外
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
11.11
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 131.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元4.37億 | 美元 | 17.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 8.2600 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.025 | 看詳情 | |
| 美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 年配 | 美元5,610萬 | 美元 | 11.1100 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0.3 | 本頁基金 | |
| 美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | - | 月配 | 美元2,223萬 | 美元 | 82.9800 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.255 | 看詳情 | |
| 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/09/15 | - | 不配息 | 美元152萬 | 澳幣 | 9.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元48.7億約台幣1,541億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.6%，2023年共配息1次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/25 | 0.3 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2023/09/12 | 2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.27 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
