境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
74.33
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 153.8200 | +0.06 | +0.04% | +12.47% | +10.97% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,793萬 | 美元 | 6.2200 | +0.00 | +0.00% | +11.37% | +9.55% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,421萬 | 澳幣 | 4.0500 | +0.01 | +0.25% | +11.16% | +8.73% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,204萬 | 美元 | 18.5000 | +0.00 | +0.00% | +12.05% | +10.25% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,168萬 | 美元 | 17.4600 | +0.01 | +0.06% | +12.50% | +10.93% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元64.11萬 | 美元 | 74.3300 | +0.03 | +0.04% | +10.80% | +8.48% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元43.46萬 | 澳幣 | 7.0400 | +0.00 | +0.00% | +10.28% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.5億約台幣300億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.33 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 74.3 | +0.4500 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 73.85 | -1.1300 | -1.51% |
| 2025/07/07 | 74.98 | -0.4400 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 75.42 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 75.36 | +0.3400 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 75.02 | +0.4300 | +0.58% |
| 2025/06/30 | 74.59 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 74.46 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 74.4 | +0.5000 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 73.9 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 73.77 | +0.6200 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 73.15 | +0.3300 | +0.45% |
| 2025/05/21 | 72.82 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 72.57 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 72.45 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 72.2 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 72.14 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 72.24 | +0.2700 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 71.97 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 72.03 | +0.3800 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 71.65 | -0.5900 | -0.82% |
| 2025/05/08 | 72.24 | -0.5200 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 72.76 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 72.71 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 72.91 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 72.69 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 72.43 | +0.3400 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 72.09 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 71.86 | +0.5000 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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