境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)
75.62
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 161.3600 | +0.10 | +0.06% | +17.99% | +16.67% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,963萬 | 美元 | 6.3500 | +0.00 | +0.00% | +16.49% | +15.17% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,475萬 | 澳幣 | 4.1300 | +0.00 | +0.00% | +15.91% | +14.45% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,425萬 | 美元 | 19.3600 | +0.01 | +0.05% | +17.26% | +15.93% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,228萬 | 美元 | 18.3100 | +0.01 | +0.05% | +17.98% | +16.62% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元143萬 | 澳幣 | 7.1500 | +0.00 | +0.00% | +14.54% | +13.12% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 75.6200 | +0.03 | +0.04% | +15.47% | +14.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.75億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 75.62 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 75.59 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 75.46 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 75.34 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 75.13 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 74.93 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 74.79 | -0.4500 | -0.60% |
| 2025/11/20 | 75.24 | -0.2900 | -0.38% |
| 2025/11/19 | 75.53 | +0.3500 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 75.18 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 75.41 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 75.43 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 75.64 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 75.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 75.36 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 75.15 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/11/07 | 75.32 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 75.22 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 75.01 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 74.91 | -0.2500 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 75.16 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 75.08 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 75.2 | -0.4500 | -0.59% |
| 2025/10/28 | 75.65 | +0.2300 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 75.42 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/10/24 | 75.31 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/10/23 | 75.19 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 75.24 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 75.19 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/10/20 | 75.29 | +0.0900 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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