境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
71.17
美元
+0.21 (0.30%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 138.7300 | +0.42 | +0.30% | -2.05% | +1.24% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元9,424萬 | 美元 | 5.9200 | +0.02 | +0.34% | -2.58% | +0.58% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,452萬 | 澳幣 | 3.8600 | +0.01 | +0.26% | -4.14% | -0.92% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,150萬 | 美元 | 16.7500 | +0.05 | +0.30% | -2.62% | +0.60% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,423萬 | 美元 | 15.7500 | +0.05 | +0.32% | -2.05% | +1.22% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元72.4萬 | 美元 | 71.1700 | +0.21 | +0.30% | -3.53% | -0.39% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元45.11萬 | 澳幣 | 6.7600 | +0.02 | +0.30% | -4.65% | -1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.22億約台幣355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 71.17 | +0.2100 | +0.30% |
| 2024/12/02 | 70.96 | -0.3300 | -0.46% |
| 2024/11/29 | 71.29 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/28 | 71.23 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 71.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 71.2 | -0.2600 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 71.46 | +0.4200 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 71.04 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/21 | 71.1 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 71.15 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 71.21 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 71.16 | +0.2700 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 70.89 | +0.3400 | +0.48% |
| 2024/11/14 | 70.55 | -0.2300 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 70.78 | -0.2100 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 70.99 | -0.4800 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 71.47 | -0.6600 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 72.13 | -0.6700 | -0.92% |
| 2024/11/07 | 72.8 | +1.2200 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 71.58 | -0.9500 | -1.31% |
| 2024/11/05 | 72.53 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 72.43 | +0.1500 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 72.28 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 72.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 72.38 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 72.46 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 72.62 | -0.3100 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 72.93 | +0.1500 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 72.78 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 72.7 | -0.4900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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