境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
16.75
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 138.7300 | +0.42 | +0.30% | -2.05% | +1.24% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元9,424萬 | 美元 | 5.9200 | +0.02 | +0.34% | -2.58% | +0.58% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,452萬 | 澳幣 | 3.8600 | +0.01 | +0.26% | -4.14% | -0.92% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,150萬 | 美元 | 16.7500 | +0.05 | +0.30% | -2.62% | +0.60% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,423萬 | 美元 | 15.7500 | +0.05 | +0.32% | -2.05% | +1.22% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元72.4萬 | 美元 | 71.1700 | +0.21 | +0.30% | -3.53% | -0.39% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元45.11萬 | 澳幣 | 6.7600 | +0.02 | +0.30% | -4.65% | -1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.22億約台幣355億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.12% | +1.27% | 58/99 | 41% |
| 3個月 | -2.28% | +0.30% | 49/99 | 51% |
| 6個月 | +1.58% | +4.58% | 57/99 | 42% |
| 1年 | +0.60% | +9.92% | 69/99 | 30% |
| 3年 | +2.01% | -3.91% | 28/99 | 72% |
| 5年 | -1.35% | +1.19% | 24/99 | 76% |
| 10年 | -3.18% | +27.62% | 7/99 | 93% |
| 15年 | +5.88% | +78.66% | 3/99 | 97% |
年度報酬率
參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.62% | +6.02% | 66/99 | 33% |
| 2023年 | +13.08% | +10.60% | 26/99 | 74% |
| 2022年 | -8.65% | -18.64% | 18/99 | 82% |
| 2021年 | -7.81% | -2.24% | 43/99 | 57% |
| 2020年 | +3.08% | +5.42% | 24/99 | 76% |
| 2019年 | +12.38% | +15.48% | 22/99 | 78% |
| 2018年 | -8.02% | -5.47% | 10/99 | 90% |
| 2017年 | +14.22% | +10.28% | 26/99 | 74% |
| 2016年 | +6.76% | +9.26% | 33/99 | 67% |
| 2015年 | -16.62% | +1.03% | 11/99 | 89% |
| 2014年 | -5.93% | +6.05% | 6/99 | 94% |
| 2013年 | -10.01% | -7.79% | 5/99 | 95% |
| 2012年 | +15.28% | +16.92% | 1/99 | 100% |
| 2011年 | -3.50% | +7.64% | 1/99 | 100% |
| 2010年 | +14.86% | +10.83% | 1/99 | 100% |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.85%
(高點16.16 ➔ 低點13.76)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.73%
(高點17.59 ➔ 低點14.12)
2020/01/24~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點95.76 ➔ 低點70.34)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.27%
(高點17.71 ➔ 低點14.12)
2018/03/27~2020/03/24
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點83.58 ➔ 低點78.22)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.60%
(高點18.55 ➔ 低點17.14)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點60.25 ➔ 低點55.77)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點46.70 ➔ 低點30.50)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.36% | 7.21% |
| 3年 | 11.19% | 12.87% |
| 5年 | 12.62% | 14.17% |
| 10年 | 11.79% | 10.93% |
| 15年 | 11.86% | 10.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
