境外
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
77.6069
美元
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.6069 | +0.05 | +0.06% | +4.83% | +9.61% | 本頁基金 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6554 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9851 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.8571 | +0.11 | +0.10% | +8.25% | +13.62% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 113.0409 | +0.10 | +0.09% | +7.33% | +12.55% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9743 | +0.05 | +0.07% | +5.74% | +10.67% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6219 | +0.01 | +0.07% | +5.74% | +10.65% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2195 | +0.01 | +0.07% | +4.81% | +9.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9783 | +0.01 | +0.07% | +5.78% | +10.68% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1327 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 77.6069 | +0.0495 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 77.5574 | -0.0151 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 77.5725 | +0.2109 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 77.3616 | -0.8851 | -1.13% |
| 2024/11/15 | 78.2467 | -0.1312 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 78.3779 | +0.1499 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 78.228 | -0.3969 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 78.6249 | -0.4174 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 79.0423 | +0.4209 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 78.6214 | +0.2167 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 78.4047 | +0.2234 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 78.1813 | +0.2906 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 77.8907 | -0.0553 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 77.946 | -0.1087 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 78.0547 | -0.4387 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 78.4934 | -0.0581 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 78.5515 | +0.1045 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 78.447 | -0.2147 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 78.6617 | -0.1526 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 78.8143 | +0.1358 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 78.6785 | +0.1013 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 78.5772 | -0.4224 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 78.9996 | -0.8505 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 79.8501 | -0.2284 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 80.0785 | +0.3240 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 79.7545 | +0.0553 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 79.6992 | +0.2432 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 79.456 | +0.2267 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 79.2293 | -0.0735 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 79.3028 | +0.1113 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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