境外
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金)
113.0409
南非幣
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.6069 | +0.05 | +0.06% | +4.83% | +9.61% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6554 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9851 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.8571 | +0.11 | +0.10% | +8.25% | +13.62% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 113.0409 | +0.10 | +0.09% | +7.33% | +12.55% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9743 | +0.05 | +0.07% | +5.74% | +10.67% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6219 | +0.01 | +0.07% | +5.74% | +10.65% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2195 | +0.01 | +0.07% | +4.81% | +9.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9783 | +0.01 | +0.07% | +5.78% | +10.68% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1327 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 113.0409 | +0.1049 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 112.936 | +0.0018 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 112.9342 | +0.3301 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 112.6041 | -1.6077 | -1.41% |
| 2024/11/15 | 114.2118 | -0.1887 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 114.4005 | +0.2410 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 114.1595 | -0.5806 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 114.7401 | -0.6064 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 115.3465 | +0.6458 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 114.7007 | +0.3223 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 114.3784 | +0.3588 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 114.0196 | +0.4252 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 113.5944 | -0.0704 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 113.6648 | -0.1314 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 113.7962 | -0.6223 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 114.4185 | -0.0734 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 114.4919 | +0.1624 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 114.3295 | -0.3092 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 114.6387 | -0.2142 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 114.8529 | +0.2299 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 114.623 | +0.1650 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 114.458 | -0.6122 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 115.0702 | -1.5511 | -1.33% |
| 2024/10/18 | 116.6213 | -0.3292 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 116.9505 | +0.5146 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 116.4359 | +0.0917 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 116.3442 | +0.3702 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 115.974 | +0.3536 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 115.6204 | -0.1012 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 115.7216 | +0.2012 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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