境外
M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
9.7675
美元
-0.07 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 本頁基金 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7675 | -0.0733 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 9.8408 | +0.0955 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 9.7453 | -0.1379 | -1.40% |
| 2025/05/16 | 9.8832 | +0.0837 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 9.7995 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 9.8179 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 9.8336 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 9.8537 | +0.1008 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 9.7529 | +0.0383 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 9.7146 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.698 | -0.0295 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.7275 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 9.7264 | +0.0442 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 9.6822 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.6606 | +0.0343 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 9.6263 | +0.0631 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 9.5632 | -0.0325 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 9.5957 | +0.1872 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 9.4085 | -0.1055 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 9.514 | +0.0169 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 9.4971 | -0.0211 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 9.5182 | +0.0487 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.4695 | +0.0878 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 9.3817 | -0.1521 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 9.5338 | +0.2968 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 9.237 | -0.2748 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 9.5118 | +0.0285 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 9.4833 | -0.2627 | -2.70% |
| 2025/04/04 | 9.746 | -0.1339 | -1.36% |
| 2025/04/03 | 9.8799 | -0.1366 | -1.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
