境外
M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
9.5842
美元
-0.07 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5842 | -0.0717 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 9.6559 | +0.0939 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 9.562 | -0.1494 | -1.54% |
| 2025/05/16 | 9.7114 | +0.0821 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 9.6293 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 9.6471 | -0.0151 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 9.6622 | -0.0194 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 9.6816 | +0.0996 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 9.582 | +0.0377 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 9.5443 | +0.0165 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.5278 | -0.0279 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 9.5557 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 9.554 | +0.0431 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 9.5109 | +0.0216 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 9.4893 | +0.0344 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 9.4549 | +0.0622 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 9.3927 | -0.0316 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 9.4243 | +0.1840 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 9.2403 | -0.1101 | -1.18% |
| 2025/04/17 | 9.3504 | +0.0169 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 9.3335 | -0.0206 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 9.3541 | +0.0482 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 9.3059 | +0.0873 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 9.2186 | -0.1491 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 9.3677 | +0.2919 | +3.22% |
| 2025/04/09 | 9.0758 | -0.2697 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 9.3455 | +0.0295 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 9.316 | -0.2714 | -2.83% |
| 2025/04/04 | 9.5874 | -0.1299 | -1.34% |
| 2025/04/03 | 9.7173 | -0.1338 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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