境外
M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
9.9783
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.6069 | +0.05 | +0.06% | +4.83% | +9.61% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6554 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9851 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.8571 | +0.11 | +0.10% | +8.25% | +13.62% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 113.0409 | +0.10 | +0.09% | +7.33% | +12.55% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9743 | +0.05 | +0.07% | +5.74% | +10.67% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6219 | +0.01 | +0.07% | +5.74% | +10.65% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2195 | +0.01 | +0.07% | +4.81% | +9.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9783 | +0.01 | +0.07% | +5.78% | +10.68% | 本頁基金 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1327 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.9783 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 9.9713 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 9.9729 | +0.0278 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 9.9451 | -0.0674 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 10.0125 | -0.0166 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 10.0291 | +0.0190 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.0101 | -0.0504 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 10.0605 | -0.0533 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 10.1138 | +0.0552 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 10.0586 | +0.0279 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.0307 | +0.0286 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 10.0021 | +0.0383 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 9.9638 | -0.0067 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 9.9705 | -0.0129 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 9.9834 | -0.0554 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.0388 | -0.0069 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 10.0457 | +0.0135 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 10.0322 | -0.0265 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 10.0587 | -0.0191 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.0778 | +0.0176 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 10.0602 | +0.0134 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 10.0468 | -0.0543 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 10.1011 | -0.0635 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 10.1646 | -0.0286 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.1932 | +0.0413 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 10.1519 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 10.1445 | +0.0312 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 10.1133 | +0.0297 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 10.0836 | -0.0090 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 10.0926 | +0.0145 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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