境外
M&G入息基金A(美元避險)
12.6219
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.6069 | +0.05 | +0.06% | +4.83% | +9.61% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6554 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9851 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.8571 | +0.11 | +0.10% | +8.25% | +13.62% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 113.0409 | +0.10 | +0.09% | +7.33% | +12.55% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9743 | +0.05 | +0.07% | +5.74% | +10.67% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6219 | +0.01 | +0.07% | +5.74% | +10.65% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2195 | +0.01 | +0.07% | +4.81% | +9.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9783 | +0.01 | +0.07% | +5.78% | +10.68% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1327 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.6219 | +0.0086 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 12.6133 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 12.6154 | +0.0353 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 12.5801 | -0.0472 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 12.6273 | -0.0208 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.6481 | +0.0245 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 12.6236 | -0.0638 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 12.6874 | -0.0670 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 12.7544 | +0.0689 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 12.6855 | +0.0353 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 12.6502 | +0.0364 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 12.6138 | +0.0472 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 12.5666 | -0.0086 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 12.5752 | -0.0162 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 12.5914 | -0.0704 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 12.6618 | -0.0091 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 12.6709 | +0.0173 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 12.6536 | -0.0336 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 12.6872 | -0.0243 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 12.7115 | +0.0222 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 12.6893 | +0.0168 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 12.6725 | -0.0684 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 12.7409 | -0.0414 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 12.7823 | -0.0357 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 12.818 | +0.0524 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 12.7656 | +0.0093 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 12.7563 | +0.0394 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 12.7169 | +0.0374 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 12.6795 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 12.6908 | +0.0184 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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