境外
M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
12.4544
美元
-0.09 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.4544 | -0.0939 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 12.5483 | +0.1220 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 12.4263 | -0.1210 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 12.5473 | +0.1066 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 12.4407 | -0.0230 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 12.4637 | -0.0196 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 12.4833 | -0.0250 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 12.5083 | +0.1285 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 12.3798 | +0.0487 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 12.3311 | +0.0213 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 12.3098 | -0.0360 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 12.3458 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 12.3436 | +0.0556 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 12.288 | +0.0277 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 12.2603 | +0.0445 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 12.2158 | +0.0803 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 12.1355 | -0.0404 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 12.1759 | +0.2373 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 11.9386 | -0.0612 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 11.9998 | +0.0217 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.9781 | -0.0263 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 12.0044 | +0.0617 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 11.9427 | +0.1117 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 11.831 | -0.1914 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 12.0224 | +0.3746 | +3.22% |
| 2025/04/09 | 11.6478 | -0.3462 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 11.994 | +0.0363 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 11.9577 | -0.3312 | -2.70% |
| 2025/04/04 | 12.2889 | -0.1673 | -1.34% |
| 2025/04/03 | 12.4562 | -0.1722 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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