境外
M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
10.755
歐元
-0.08 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.755 | -0.0803 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 10.8353 | +0.1032 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 10.7321 | -0.1037 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 10.8358 | +0.0907 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 10.7451 | -0.0217 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 10.7668 | -0.0171 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 10.7839 | -0.0222 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 10.8061 | +0.1095 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 10.6966 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 10.6576 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 10.6403 | -0.0315 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 10.6718 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 10.6702 | +0.0449 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 10.6253 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.6037 | +0.0367 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 10.567 | +0.0666 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 10.5004 | -0.0347 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 10.5351 | +0.1969 | +1.90% |
| 2025/04/22 | 10.3382 | -0.0512 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 10.3894 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 10.3718 | -0.0238 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 10.3956 | +0.0515 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 10.3441 | +0.0923 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 10.2518 | -0.1642 | -1.58% |
| 2025/04/10 | 10.416 | +0.3193 | +3.16% |
| 2025/04/09 | 10.0967 | -0.2989 | -2.88% |
| 2025/04/08 | 10.3956 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 10.365 | -0.2914 | -2.73% |
| 2025/04/04 | 10.6564 | -0.1385 | -1.28% |
| 2025/04/03 | 10.7949 | -0.1432 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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