境外
M&G入息基金A(歐元)
10.9787
歐元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.5574 | -0.02 | -0.02% | +4.76% | +9.58% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6504 | -0.00 | -0.02% | +4.08% | +8.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9787 | -0.00 | -0.02% | +4.08% | +8.76% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.7426 | +0.01 | +0.01% | +8.15% | +13.61% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 112.9360 | +0.00 | +0.00% | +7.23% | +12.54% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9202 | -0.01 | -0.02% | +5.67% | +10.65% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6133 | -0.00 | -0.02% | +5.67% | +10.63% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2127 | -0.00 | -0.02% | +4.74% | +9.54% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9713 | -0.00 | -0.02% | +5.70% | +10.66% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1261 | -0.00 | -0.02% | +4.75% | +9.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.9787 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.981 | +0.0314 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 10.9496 | -0.0429 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 10.9925 | -0.0193 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.0118 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 10.9918 | -0.0572 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 11.049 | -0.0602 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 11.1092 | +0.0623 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 11.0469 | +0.0306 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 11.0163 | +0.0303 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 10.986 | +0.0408 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 10.9452 | -0.0082 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 10.9534 | -0.0151 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 10.9685 | -0.0634 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 11.0319 | -0.0084 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.0403 | +0.0146 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 11.0257 | -0.0301 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 11.0558 | -0.0219 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 11.0777 | +0.0184 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.0593 | +0.0141 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 11.0452 | -0.0608 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 11.106 | -0.0370 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 11.143 | -0.0318 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 11.1748 | +0.0449 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 11.1299 | +0.0078 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 11.1221 | +0.0341 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 11.088 | +0.0333 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 11.0547 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 11.0657 | +0.0140 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 11.0517 | +0.0190 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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