境外
M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
10.3956
歐元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.84億 | 歐元 | 8.0816 | +0.04 | +0.50% | -4.50% | -0.76% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.78億 | 南非幣 | 107.8222 | +0.55 | +0.51% | -3.49% | +3.46% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 10.3956 | +0.05 | +0.50% | -4.50% | -0.76% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 74.7111 | +0.38 | +0.52% | -4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.28億 | 美元 | 71.2532 | +0.37 | +0.52% | -4.48% | -0.24% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元679萬 | 美元 | 12.0044 | +0.06 | +0.52% | -4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元272萬 | 美元 | 9.5182 | +0.05 | +0.51% | -4.45% | -0.22% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元194萬 | 美元 | 9.3541 | +0.05 | +0.52% | -4.26% | +0.72% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 9.5997 | +0.05 | +0.51% | -4.40% | -0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.3956 | +0.0515 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 10.3441 | +0.0923 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 10.2518 | -0.1642 | -1.58% |
| 2025/04/10 | 10.416 | +0.3193 | +3.16% |
| 2025/04/09 | 10.0967 | -0.2989 | -2.88% |
| 2025/04/08 | 10.3956 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 10.365 | -0.2914 | -2.73% |
| 2025/04/04 | 10.6564 | -0.1385 | -1.28% |
| 2025/04/03 | 10.7949 | -0.1432 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 10.9381 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 10.9512 | +0.0715 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 10.8797 | -0.0703 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 10.95 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 10.9357 | -0.0486 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 10.9843 | -0.0183 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.0026 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 11.0091 | -0.0204 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 11.0295 | -0.0588 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 11.0883 | +0.0490 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 11.0393 | -0.0249 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 11.0642 | +0.0440 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 11.0202 | +0.0671 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 10.9531 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 10.9319 | -0.0544 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 10.9863 | -0.0577 | -0.52% |
| 2025/03/11 | 11.044 | -0.0556 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 11.0996 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 11.0967 | +0.0258 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 11.0709 | -0.0624 | -0.56% |
| 2025/03/05 | 11.1333 | -0.0744 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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