境外
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
7.395
澳幣
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.58億 | 美元 | 7.1250 | +0.02 | +0.32% | +4.92% | +3.30% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元6,296萬 | 美元 | 14.6720 | +0.05 | +0.33% | +7.31% | +5.78% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,222萬 | 南非幣 | 11.4430 | +0.04 | +0.33% | +8.83% | +7.43% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元3,566萬 | 南非幣 | 10.7460 | +0.04 | +0.34% | +8.79% | +7.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,190萬 | 美元 | 14.9680 | +0.05 | +0.33% | +6.72% | +5.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 7.3560 | +0.02 | +0.33% | +5.99% | +4.44% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元418萬 | 澳幣 | 7.3950 | +0.02 | +0.33% | +5.66% | +4.04% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元374萬 | 美元 | 9.4810 | +0.03 | +0.33% | +6.36% | +4.79% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元209萬 | 澳幣 | 8.1080 | +0.03 | +0.32% | +5.76% | +4.12% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元17.69萬 | 美元 | 13.4920 | +0.04 | +0.33% | +6.93% | +5.37% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元9.07萬 | 美元 | 14.1730 | +0.05 | +0.33% | +7.23% | +5.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.21億約台幣1,189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.395 | +0.0240 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 7.371 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 7.373 | -0.0670 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 7.44 | +0.0250 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 7.415 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/11/25 | 7.423 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 7.402 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 7.392 | +0.0160 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 7.376 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 7.369 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 7.381 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 7.368 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 7.375 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 7.386 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 7.399 | +0.0240 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 7.375 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 7.382 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 7.39 | +0.0220 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 7.368 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 7.381 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 7.391 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/10/31 | 7.441 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 7.451 | -0.0380 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 7.489 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 7.5 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 7.478 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 7.474 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/10/23 | 7.468 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/10/22 | 7.488 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 7.498 | +0.0240 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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