境外
瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
10.466
南非幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.62億 | 美元 | 7.3040 | -0.05 | -0.63% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 13.9930 | +0.02 | +0.16% | +2.35% | +6.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.4660 | -0.02 | -0.23% | +2.54% | +7.99% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.3330 | +0.02 | +0.16% | +2.20% | +5.53% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 美元 | 7.4300 | -0.04 | -0.48% | +1.54% | +4.87% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 南非幣 | 11.1080 | -0.02 | -0.19% | +2.57% | +8.03% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.5250 | +0.02 | +0.16% | +2.33% | +6.06% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.3580 | -0.02 | -0.23% | +1.73% | +4.20% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.3240 | -0.01 | -0.15% | +1.87% | +5.21% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 8.0130 | -0.01 | -0.16% | +1.80% | +4.27% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.9020 | +0.02 | +0.16% | +2.25% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.466 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/03/31 | 10.49 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 10.459 | +0.0570 | +0.55% |
| 2025/03/27 | 10.402 | -0.0250 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 10.427 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 10.443 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.431 | -0.0540 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 10.485 | -0.0180 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 10.503 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 10.433 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 10.415 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 10.422 | +0.0330 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 10.389 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.389 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 10.411 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 10.461 | -0.0280 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 10.489 | +0.0250 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 10.464 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 10.446 | -0.0440 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 10.49 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 10.516 | +0.0470 | +0.45% |
| 2025/03/03 | 10.469 | -0.0470 | -0.45% |
| 2025/02/28 | 10.516 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 10.508 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 10.485 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 10.487 | +0.0690 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 10.418 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/02/21 | 10.391 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 10.38 | +0.0290 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 10.351 | -0.0060 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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