境外
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
13.492
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.58億 | 美元 | 7.1250 | +0.02 | +0.32% | +4.92% | +3.30% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元6,296萬 | 美元 | 14.6720 | +0.05 | +0.33% | +7.31% | +5.78% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,222萬 | 南非幣 | 11.4430 | +0.04 | +0.33% | +8.83% | +7.43% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元3,566萬 | 南非幣 | 10.7460 | +0.04 | +0.34% | +8.79% | +7.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,190萬 | 美元 | 14.9680 | +0.05 | +0.33% | +6.72% | +5.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 7.3560 | +0.02 | +0.33% | +5.99% | +4.44% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元418萬 | 澳幣 | 7.3950 | +0.02 | +0.33% | +5.66% | +4.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元374萬 | 美元 | 9.4810 | +0.03 | +0.33% | +6.36% | +4.79% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元209萬 | 澳幣 | 8.1080 | +0.03 | +0.32% | +5.76% | +4.12% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元17.69萬 | 美元 | 13.4920 | +0.04 | +0.33% | +6.93% | +5.37% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元9.07萬 | 美元 | 14.1730 | +0.05 | +0.33% | +7.23% | +5.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.21億約台幣1,189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.492 | +0.0440 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 13.448 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 13.451 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 13.521 | +0.0450 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 13.476 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 13.489 | +0.0390 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 13.45 | +0.0180 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 13.432 | +0.0290 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 13.403 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 13.389 | -0.0220 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 13.411 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/11/17 | 13.388 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 13.4 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 13.42 | -0.0230 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 13.443 | +0.0460 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 13.397 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 13.408 | -0.0160 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 13.424 | +0.0430 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 13.381 | -0.0250 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 13.406 | -0.0160 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 13.422 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 13.452 | -0.0170 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 13.469 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 13.539 | -0.0170 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 13.556 | +0.0390 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 13.517 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 13.508 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/10/23 | 13.496 | -0.0360 | -0.27% |
| 2025/10/22 | 13.532 | -0.0170 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 13.549 | +0.0440 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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