境外
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
12.662
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.48億 | 美元 | 7.4920 | +0.01 | +0.13% | +1.08% | +5.98% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 13.7130 | +0.02 | +0.14% | +2.54% | +7.68% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,325萬 | 南非幣 | 10.3860 | +0.02 | +0.16% | +4.48% | +9.90% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,841萬 | 美元 | 14.0760 | +0.02 | +0.14% | +1.99% | +7.03% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,055萬 | 美元 | 7.5380 | +0.01 | +0.13% | +1.99% | +7.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 南非幣 | 11.0010 | +0.02 | +0.16% | +4.47% | +9.90% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 7.3860 | +0.01 | +0.12% | +0.91% | +5.73% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元383萬 | 美元 | 9.3060 | +0.01 | +0.13% | +1.99% | +7.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元266萬 | 澳幣 | 8.0130 | +0.01 | +0.14% | +0.93% | +5.75% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.59萬 | 美元 | 12.6620 | +0.02 | +0.13% | +2.17% | +7.24% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.51萬 | 美元 | 13.2580 | +0.02 | +0.14% | +2.49% | +7.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.26億約台幣767億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.662 | +0.0170 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 12.645 | -0.0330 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 12.678 | +0.0770 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 12.601 | +0.0050 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 12.596 | -0.0610 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 12.657 | -0.0380 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 12.695 | -0.0120 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 12.707 | -0.0450 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 12.752 | +0.0690 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 12.683 | +0.1030 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 12.58 | -0.0960 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 12.676 | -0.0260 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 12.702 | +0.0320 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 12.67 | -0.0330 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 12.703 | +0.0390 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 12.664 | -0.0290 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 12.693 | -0.0460 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 12.739 | +0.0250 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 12.714 | +0.0220 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 12.692 | -0.0640 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 12.756 | -0.0350 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 12.791 | -0.0740 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 12.865 | +0.0190 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 12.846 | -0.0640 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 12.91 | +0.0440 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 12.866 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 12.816 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 12.818 | -0.0220 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.84 | -0.0250 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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