境外
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
12.902
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.62億 | 美元 | 7.3040 | -0.05 | -0.63% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 13.9930 | +0.02 | +0.16% | +2.35% | +6.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.4660 | -0.02 | -0.23% | +2.54% | +7.99% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.3330 | +0.02 | +0.16% | +2.20% | +5.53% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 美元 | 7.4300 | -0.04 | -0.48% | +1.54% | +4.87% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 南非幣 | 11.1080 | -0.02 | -0.19% | +2.57% | +8.03% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.5250 | +0.02 | +0.16% | +2.33% | +6.06% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.3580 | -0.02 | -0.23% | +1.73% | +4.20% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.3240 | -0.01 | -0.15% | +1.87% | +5.21% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 8.0130 | -0.01 | -0.16% | +1.80% | +4.27% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.9020 | +0.02 | +0.16% | +2.25% | +5.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.902 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 12.881 | +0.0370 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 12.844 | +0.0680 | +0.53% |
| 2025/03/27 | 12.776 | -0.0340 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 12.81 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 12.832 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 12.818 | -0.0660 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 12.884 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 12.906 | +0.0820 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 12.824 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 12.805 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.815 | +0.0380 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 12.777 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 12.775 | -0.0290 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 12.804 | -0.0640 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 12.868 | -0.0360 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 12.904 | +0.0360 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 12.868 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.847 | -0.0580 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 12.905 | -0.0340 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 12.939 | +0.0570 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 12.882 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 12.893 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 12.884 | +0.0250 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 12.859 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 12.861 | +0.0850 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 12.776 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/02/21 | 12.745 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 12.732 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 12.701 | -0.0060 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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