境外
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
12.731
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.1390 | -0.00 | -0.04% | +0.42% | +2.93% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元7,503萬 | 美元 | 13.8150 | -0.01 | -0.04% | +1.05% | +4.58% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,051萬 | 南非幣 | 10.3170 | -0.00 | -0.03% | +1.91% | +6.82% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 14.1380 | -0.01 | -0.05% | +0.81% | +3.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,544萬 | 美元 | 7.2790 | -0.00 | -0.05% | +0.80% | +3.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,092萬 | 南非幣 | 10.9520 | -0.00 | -0.04% | +1.88% | +6.78% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 7.2230 | -0.00 | -0.06% | +0.67% | +3.19% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 9.1660 | -0.00 | -0.04% | +0.81% | +3.96% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 7.8740 | -0.00 | -0.05% | +0.68% | +3.20% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.55萬 | 美元 | 12.7310 | -0.01 | -0.04% | +0.90% | +4.16% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.68萬 | 美元 | 13.3510 | -0.01 | -0.04% | +1.01% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.46億約台幣1,057億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.731 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 12.736 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 12.723 | -0.0710 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 12.794 | +0.0550 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 12.739 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 12.736 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 12.735 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 12.722 | -0.0790 | -0.62% |
| 2025/05/08 | 12.801 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 12.804 | +0.0530 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 12.751 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 12.773 | -0.0160 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 12.789 | -0.1080 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 12.897 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 12.887 | +0.0450 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 12.842 | +0.0280 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 12.814 | +0.0610 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 12.753 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 12.736 | +0.0640 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 12.672 | -0.0530 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 12.725 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 12.702 | +0.0290 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 12.673 | +0.0430 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 12.63 | +0.0890 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 12.541 | -0.1180 | -0.93% |
| 2025/04/10 | 12.659 | +0.0450 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 12.614 | -0.1050 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 12.719 | -0.1420 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 12.861 | -0.1270 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 12.988 | -0.0120 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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