境外
瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)
9.464
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.47億 | 美元 | 7.0720 | +0.01 | +0.16% | +0.23% | +4.85% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 美元 | 14.7110 | +0.03 | +0.17% | +0.35% | +7.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,274萬 | 南非幣 | 11.4580 | +0.02 | +0.17% | +0.45% | +8.94% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,220萬 | 南非幣 | 10.7570 | +0.02 | +0.18% | +0.47% | +8.94% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,984萬 | 美元 | 14.9940 | +0.03 | +0.17% | +0.30% | +6.73% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,487萬 | 美元 | 7.3170 | +0.01 | +0.16% | +0.29% | +6.00% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元413萬 | 澳幣 | 7.3680 | +0.01 | +0.16% | +0.25% | +5.58% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元349萬 | 美元 | 9.4640 | +0.02 | +0.17% | +0.31% | +6.38% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 8.0860 | +0.01 | +0.16% | +0.26% | +5.67% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.05萬 | 美元 | 13.5200 | +0.02 | +0.17% | +0.32% | +6.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元9.09萬 | 美元 | 14.2080 | +0.02 | +0.17% | +0.34% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.01億約台幣1,246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.464 | +0.0160 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 9.448 | +0.0320 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 9.416 | +0.0250 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 9.391 | -0.0090 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 9.4 | -0.0470 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 9.447 | -0.0150 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 9.462 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 9.454 | +0.0140 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 9.44 | +0.0130 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 9.427 | +0.0120 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 9.415 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 9.425 | -0.0230 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 9.448 | +0.0220 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 9.426 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 9.418 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 9.422 | -0.0460 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 9.468 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 9.468 | -0.0150 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 9.483 | +0.0550 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 9.428 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 9.441 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.442 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 9.461 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 9.437 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.432 | -0.0150 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 9.447 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 9.429 | -0.0550 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 9.484 | +0.0490 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 9.435 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 9.452 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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