境外
瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
9.115
美元
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.62億 | 美元 | 7.1390 | -0.06 | -0.83% | -0.37% | +2.49% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 13.6810 | -0.12 | -0.83% | +0.07% | +4.13% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.2360 | -0.09 | -0.88% | +0.68% | +6.33% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.0120 | -0.12 | -0.83% | -0.09% | +3.52% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 美元 | 7.2640 | -0.06 | -0.83% | -0.10% | +3.51% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 南非幣 | 10.8640 | -0.10 | -0.88% | +0.67% | +6.33% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.2240 | -0.11 | -0.83% | +0.05% | +4.04% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.1910 | -0.06 | -0.88% | -0.19% | +2.62% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.1150 | -0.08 | -0.83% | -0.09% | +3.51% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 7.8320 | -0.07 | -0.87% | -0.18% | +2.65% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.6140 | -0.10 | -0.83% | -0.03% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.115 | -0.0760 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 9.191 | -0.1020 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 9.293 | -0.0920 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 9.385 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/04/03 | 9.394 | +0.0540 | +0.58% |
| 2025/04/02 | 9.34 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 9.324 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 9.338 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 9.312 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 9.262 | -0.0250 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 9.287 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.303 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.293 | -0.0470 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 9.34 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 9.357 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 9.297 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 9.283 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 9.291 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 9.264 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 9.262 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 9.283 | -0.0470 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 9.33 | -0.0260 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 9.356 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 9.33 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 9.314 | -0.0430 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 9.357 | -0.0240 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 9.381 | +0.0410 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 9.34 | -0.0360 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 9.376 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 9.37 | +0.0180 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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