境外
瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
14.333
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.62億 | 美元 | 7.3040 | -0.05 | -0.63% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元8,136萬 | 美元 | 13.9930 | +0.02 | +0.16% | +2.35% | +6.16% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,161萬 | 南非幣 | 10.4660 | -0.02 | -0.23% | +2.54% | +7.99% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,344萬 | 美元 | 14.3330 | +0.02 | +0.16% | +2.20% | +5.53% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,162萬 | 美元 | 7.4300 | -0.04 | -0.48% | +1.54% | +4.87% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 南非幣 | 11.1080 | -0.02 | -0.19% | +2.57% | +8.03% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 13.5250 | +0.02 | +0.16% | +2.33% | +6.06% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元409萬 | 澳幣 | 7.3580 | -0.02 | -0.23% | +1.73% | +4.20% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.3240 | -0.01 | -0.15% | +1.87% | +5.21% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 8.0130 | -0.01 | -0.16% | +1.80% | +4.27% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.66萬 | 美元 | 12.9020 | +0.02 | +0.16% | +2.25% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.28億約台幣884億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.333 | +0.0230 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 14.31 | +0.0410 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 14.269 | +0.0760 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 14.193 | -0.0380 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.231 | -0.0240 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 14.255 | +0.0150 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 14.24 | -0.0730 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 14.313 | -0.0250 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 14.338 | +0.0910 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 14.247 | +0.0210 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 14.226 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 14.237 | +0.0420 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 14.195 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 14.193 | -0.0330 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 14.226 | -0.0710 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 14.297 | -0.0390 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 14.336 | +0.0390 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 14.297 | +0.0240 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 14.273 | -0.0650 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 14.338 | -0.0380 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 14.376 | +0.0630 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 14.313 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/02/28 | 14.325 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.315 | +0.0280 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 14.287 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 14.289 | +0.0930 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 14.196 | +0.0350 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 14.161 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 14.147 | +0.0340 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 14.113 | -0.0060 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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