境外
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
8.086
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.47億 | 美元 | 7.0720 | +0.01 | +0.16% | +0.23% | +4.85% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 美元 | 14.7110 | +0.03 | +0.17% | +0.35% | +7.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,274萬 | 南非幣 | 11.4580 | +0.02 | +0.17% | +0.45% | +8.94% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,220萬 | 南非幣 | 10.7570 | +0.02 | +0.18% | +0.47% | +8.94% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,984萬 | 美元 | 14.9940 | +0.03 | +0.17% | +0.30% | +6.73% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,487萬 | 美元 | 7.3170 | +0.01 | +0.16% | +0.29% | +6.00% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元413萬 | 澳幣 | 7.3680 | +0.01 | +0.16% | +0.25% | +5.58% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元349萬 | 美元 | 9.4640 | +0.02 | +0.17% | +0.31% | +6.38% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 8.0860 | +0.01 | +0.16% | +0.26% | +5.67% | 本頁基金 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元18.05萬 | 美元 | 13.5200 | +0.02 | +0.17% | +0.32% | +6.95% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元9.09萬 | 美元 | 14.2080 | +0.02 | +0.17% | +0.34% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.37億約台幣1,220億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.086 | +0.0130 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 8.073 | +0.0270 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 8.046 | +0.0210 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 8.025 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 8.032 | -0.0400 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 8.072 | -0.0130 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 8.085 | +0.0070 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 8.078 | +0.0110 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 8.067 | +0.0120 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 8.055 | +0.0100 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 8.045 | -0.0110 | -0.14% |
| 2026/01/08 | 8.056 | -0.0200 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 8.076 | +0.0190 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 8.057 | +0.0060 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 8.051 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 8.054 | -0.0390 | -0.48% |
| 2025/12/31 | 8.093 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 8.093 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 8.106 | +0.0460 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 8.07 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 8.071 | -0.0160 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 8.087 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 8.067 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 8.063 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 8.076 | +0.0160 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 8.06 | -0.0470 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 8.107 | +0.0410 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 8.066 | -0.0140 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 8.08 | +0.0140 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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