境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
15.907
南非幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.09% | +4.65% | 3/31 | 90% |
| 3個月 | +5.84% | +14.53% | 1/31 | 100% |
| 6個月 | +8.56% | +27.36% | 1/31 | 100% |
| 1年 | +18.31% | +22.24% | 1/31 | 100% |
| 3年 | +50.82% | +51.21% | 1/31 | 100% |
| 5年 | +120.28% | +105.39% | 2/31 | 94% |
| 10年 | +143.22% | +74.89% | 2/31 | 94% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.95% | +27.76% | 1/31 | 100% |
| 2024年 | +16.37% | +2.63% | 2/31 | 94% |
| 2023年 | +21.96% | +13.34% | 1/31 | 100% |
| 2022年 | -16.13% | -7.93% | 12/31 | 61% |
| 2021年 | +25.98% | +10.67% | 3/31 | 90% |
| 2020年 | +4.86% | -8.54% | 4/31 | 87% |
| 2019年 | +22.81% | +17.23% | 6/31 | 81% |
| 2018年 | -12.92% | -14.33% | 3/31 | 90% |
| 2017年 | +22.63% | +29.50% | 3/31 | 90% |
| 2016年 | +17.01% | +17.24% | 2/31 | 94% |
| 2015年 | -2.01% | -8.12% | 5/31 | 84% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.94%
(高點11.88 ➔ 低點9.15)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.06%
(高點9.26 ➔ 低點5.74)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點19.36 ➔ 低點11.28)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.05%
(高點8.95 ➔ 低點7.25)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點20.05 ➔ 低點11.28)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.79% | 14.19% |
| 3年 | 14.16% | 15.99% |
| 5年 | 14.31% | 19.70% |
| 10年 | 16.63% | 20.02% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
