境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
16.558
南非幣
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 45.2270 | -0.09 | -0.19% | +15.44% | +19.03% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 16.5580 | -0.03 | -0.18% | +15.73% | +20.12% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 35.1730 | -0.07 | -0.19% | +14.97% | +18.12% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 28.6900 | -0.05 | -0.18% | +15.95% | +20.37% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 13.1610 | -0.03 | -0.20% | +13.67% | +16.06% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 15.1720 | -0.03 | -0.19% | +14.74% | +17.88% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.8790 | -0.03 | -0.21% | +13.22% | +15.83% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 14.3280 | -0.03 | -0.20% | +14.37% | +16.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.558 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 16.588 | +0.0960 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 16.492 | -0.0550 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 16.547 | -0.0320 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 16.579 | -0.0620 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 16.641 | +0.1710 | +1.04% |
| 2025/07/02 | 16.47 | +0.0820 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 16.388 | +0.0210 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 16.367 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 16.367 | +0.1570 | +0.97% |
| 2025/06/26 | 16.21 | +0.0780 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 16.132 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 16.121 | +0.1640 | +1.03% |
| 2025/06/20 | 15.957 | +0.1150 | +0.73% |
| 2025/06/19 | 15.842 | -0.1250 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 15.967 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/21 | 15.907 | -0.0320 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 15.939 | +0.1080 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 15.831 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 15.801 | +0.1410 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 15.66 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 15.661 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 15.611 | +0.0440 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 15.567 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 15.377 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 15.4 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 15.377 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 15.382 | +0.0380 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 15.344 | +0.3590 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 14.985 | -0.1370 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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