境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
15.907
南非幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 43.3600 | -0.09 | -0.20% | +10.68% | +16.96% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,517萬 | 南非幣 | 15.9070 | -0.03 | -0.20% | +10.95% | +18.31% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 33.7570 | -0.07 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元777萬 | 南非幣 | 27.4480 | -0.05 | -0.20% | +10.93% | +18.31% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元166萬 | 澳幣 | 12.6960 | -0.03 | -0.22% | +9.45% | +14.17% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元140萬 | 美元 | 14.6190 | -0.03 | -0.21% | +10.35% | +16.07% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元68.49萬 | 紐幣 | 13.4030 | -0.03 | -0.22% | +9.13% | +14.21% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元29.76萬 | 美元 | 13.7700 | -0.03 | -0.21% | +9.91% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.907 | -0.0320 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 15.939 | +0.1080 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 15.831 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 15.801 | +0.1410 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 15.66 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 15.661 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 15.611 | +0.0440 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 15.567 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 15.377 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 15.4 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 15.377 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 15.382 | +0.0380 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 15.344 | +0.3590 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 14.985 | -0.1370 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 15.122 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 15.072 | +0.1010 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 14.971 | +0.0820 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 14.889 | -0.0890 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 14.978 | +0.3680 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 14.61 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 14.575 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.555 | -0.0860 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 14.641 | +0.1760 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 14.465 | +0.3390 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 14.126 | +0.0540 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 14.072 | +0.5830 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 13.489 | -0.4330 | -3.11% |
| 2025/04/08 | 13.922 | +0.4260 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 13.496 | -0.6500 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 14.146 | -0.7060 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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