境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
18.487
南非幣
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 50.8880 | +0.13 | +0.25% | +1.95% | +30.57% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 南非幣 | 18.4870 | +0.05 | +0.25% | +1.97% | +31.62% | 本頁基金 |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 39.4230 | +0.10 | +0.25% | +1.93% | +29.57% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元895萬 | 南非幣 | 32.4740 | +0.08 | +0.25% | +1.97% | +31.91% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 14.4900 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +27.42% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 16.4500 | +0.04 | +0.25% | +1.93% | +29.32% | 看詳情 |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元91.79萬 | 美元 | 15.9800 | +0.04 | +0.24% | +1.91% | +28.28% | 看詳情 |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元85.49萬 | 紐幣 | 15.2180 | +0.04 | +0.25% | +1.90% | +26.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.66億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 18.487 | +0.0470 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 18.44 | +0.1650 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 18.275 | +0.1020 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 18.173 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 18.172 | -0.0610 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 18.233 | +0.0290 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 18.204 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 18.199 | +0.0810 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 18.118 | +0.0810 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 18.037 | +0.0440 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 17.993 | +0.0310 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 17.962 | -0.0440 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 18.006 | -0.0630 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 18.069 | -0.0270 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 18.096 | +0.1190 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 17.977 | +0.1850 | +1.04% |
| 2025/12/10 | 17.792 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 17.801 | -0.0260 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 17.827 | -0.0890 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 17.916 | +0.0670 | +0.38% |
| 2025/12/04 | 17.849 | +0.0990 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 17.75 | +0.0230 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 17.727 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/01 | 17.787 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 17.775 | +0.0510 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 17.724 | +0.0370 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 17.687 | +0.1830 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 17.504 | +0.1800 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 17.324 | +0.2010 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 17.123 | -0.2450 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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