境外
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
18.487
南非幣
+0.05 (0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -全球價值股票基金C(美元) | 1998/09/25 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 50.8880 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 南非幣 | 18.4870 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.041405632 | 本頁基金 | |
| ─全球價值股票基金A(美元) | 2003/12/09 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 39.4230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元895萬 | 南非幣 | 32.4740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 14.4900 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.030039904 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元168萬 | 美元 | 16.4500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.111791 | 看詳情 | |
| -全球價值股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元91.79萬 | 美元 | 15.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元85.49萬 | 紐幣 | 15.2180 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.032051647 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.66億約台幣175億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息11次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.041405632 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.035992828 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.043672877 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.037617329 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.03682569 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.039357701 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.034071002 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.03491171 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.035048906 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.033037415 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.030483766 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.035191928 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.035881966 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
