境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.576
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.4億 | 南非幣 | 6.5760 | -0.00 | -0.03% | -1.42% | +6.37% | 本頁基金 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.29億 | 南非幣 | 5.5050 | -0.00 | -0.02% | -1.39% | +6.39% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 32.7880 | +0.01 | +0.02% | -1.93% | +4.29% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,508萬 | 美元 | 6.9720 | +0.00 | +0.03% | -2.39% | +2.48% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,408萬 | 澳幣 | 5.9310 | -0.00 | -0.05% | -2.38% | +2.57% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,888萬 | 美元 | 5.1050 | +0.00 | +0.02% | -2.13% | +3.50% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,389萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.03% | -2.13% | +3.51% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,140萬 | 美元 | 7.9870 | +0.00 | +0.03% | -1.92% | +4.31% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,816萬 | 美元 | 20.0010 | +0.00 | +0.02% | -2.13% | +3.49% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,109萬 | 澳幣 | 5.0510 | -0.00 | -0.04% | -2.36% | +2.59% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元421萬 | 紐幣 | 5.3970 | -0.00 | -0.06% | -2.46% | +2.96% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元54.41萬 | 紐幣 | 6.2110 | -0.00 | -0.06% | -2.48% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.34億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.576 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/04/08 | 6.578 | -0.0380 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 6.616 | -0.0810 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 6.697 | -0.0850 | -1.25% |
| 2025/04/03 | 6.782 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 6.785 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 6.776 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/03/31 | 6.826 | -0.0130 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 6.839 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 6.848 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 6.859 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 6.863 | +0.0180 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 6.845 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 6.85 | +0.0120 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 6.838 | +0.0180 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 6.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.82 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 6.813 | +0.0160 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 6.797 | -0.0250 | -0.37% |
| 2025/03/13 | 6.822 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 6.827 | -0.0130 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 6.84 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 6.841 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 6.843 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 6.853 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 6.86 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 6.859 | -0.0190 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 6.878 | -0.0430 | -0.62% |
| 2025/02/28 | 6.921 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 6.914 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
