境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.861
南非幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.87億 | 南非幣 | 6.8610 | +0.00 | +0.07% | +9.53% | +14.96% | 本頁基金 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.38億 | 南非幣 | 5.7900 | +0.00 | +0.09% | +9.58% | +15.00% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,841萬 | 美元 | 33.3580 | +0.02 | +0.06% | +7.57% | +12.61% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,495萬 | 澳幣 | 6.2350 | +0.00 | +0.06% | +5.86% | +10.57% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 7.5600 | +0.00 | +0.07% | +5.88% | +10.63% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,713萬 | 美元 | 5.4250 | +0.00 | +0.06% | +6.82% | +11.74% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,481萬 | 美元 | 7.7780 | +0.00 | +0.05% | +6.82% | +11.73% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,972萬 | 美元 | 8.3940 | +0.01 | +0.07% | +7.58% | +12.63% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,780萬 | 美元 | 20.4090 | +0.01 | +0.06% | +6.83% | +11.74% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,178萬 | 澳幣 | 5.3320 | +0.00 | +0.08% | +5.88% | +10.58% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元417萬 | 紐幣 | 5.7040 | +0.00 | +0.05% | +6.69% | +11.55% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元57.91萬 | 紐幣 | 6.5380 | +0.00 | +0.06% | +6.69% | +11.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.73億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.861 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 6.856 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 6.852 | -0.0160 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 6.868 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 6.87 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 6.867 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 6.869 | +0.0170 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 6.852 | +0.0110 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 6.841 | +0.0160 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 6.825 | -0.0050 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 6.83 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 6.831 | -0.0500 | -0.73% |
| 2024/10/31 | 6.881 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 6.879 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/29 | 6.877 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 6.874 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.864 | +0.0090 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 6.855 | -0.0090 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 6.864 | -0.0140 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 6.878 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 6.888 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.888 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 6.887 | +0.0090 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 6.878 | +0.0110 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 6.867 | +0.0090 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 6.858 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 6.86 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/10/09 | 6.855 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 6.857 | -0.0130 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 6.87 | -0.0020 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
