境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.541
紐幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.67億 | 南非幣 | 6.8660 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.051604645 | 看詳情 | |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.38億 | 南非幣 | 5.7940 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.054569288 | 看詳情 | |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,841萬 | 美元 | 33.3740 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,495萬 | 澳幣 | 6.2370 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.039590765 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,382萬 | 美元 | 7.5630 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.086 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,713萬 | 美元 | 5.4270 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.05088852 | 看詳情 | |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,481萬 | 美元 | 7.7820 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.05826448 | 看詳情 | |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,780萬 | 美元 | 20.4180 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,582萬 | 美元 | 8.3980 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.06280525 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,178萬 | 澳幣 | 5.3340 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.039099946 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元413萬 | 紐幣 | 5.7060 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.042090837 | 看詳情 | |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.03萬 | 紐幣 | 6.5410 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.041776298 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.49億約台幣237億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.2%，2023年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.2% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.041776298 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.032014235 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.036735769 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.036119241 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.032264985 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.034759648 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.037240082 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.040384745 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.035944625 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.038304218 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.037965566 | 月配 | 紐幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.032446666 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.037782612 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.037533686 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.038880238 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.034845028 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0373189 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0371574 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.035442 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.039632 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0357044 | 月配 | 紐幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0337155 | 月配 | 紐幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0409152 | 月配 | 紐幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
