境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
20.604
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.4億 | 南非幣 | 6.7760 | -0.05 | -0.73% | +0.94% | +8.89% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.29億 | 南非幣 | 5.6720 | -0.05 | -0.89% | +0.80% | +8.71% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 33.7710 | -0.03 | -0.09% | +1.01% | +7.34% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,508萬 | 美元 | 7.1830 | -0.09 | -1.24% | -0.57% | +4.28% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,408萬 | 澳幣 | 6.1200 | -0.04 | -0.62% | +0.21% | +5.18% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,888萬 | 美元 | 5.2590 | -0.05 | -0.90% | +0.02% | +5.68% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,389萬 | 美元 | 7.6020 | -0.06 | -0.74% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,140萬 | 美元 | 8.2260 | -0.06 | -0.75% | +0.36% | +6.65% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,816萬 | 美元 | 20.6040 | -0.02 | -0.10% | +0.82% | +6.52% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,109萬 | 澳幣 | 5.2120 | -0.04 | -0.70% | +0.14% | +5.10% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元421萬 | 紐幣 | 5.5690 | -0.04 | -0.70% | +0.05% | +5.50% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元54.41萬 | 紐幣 | 6.4100 | -0.04 | -0.60% | +0.13% | +5.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.34億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.604 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 20.624 | -0.0430 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 20.667 | -0.0270 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 20.694 | -0.0420 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 20.736 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 20.75 | +0.0520 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 20.698 | -0.0130 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 20.711 | +0.0330 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 20.678 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 20.628 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 20.633 | +0.0170 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 20.616 | +0.0440 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 20.572 | -0.0710 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 20.643 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 20.662 | -0.0440 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 20.706 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 20.711 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 20.711 | -0.0280 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 20.739 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 20.769 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 20.767 | -0.0610 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 20.828 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 20.833 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 20.813 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 20.789 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 20.771 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 20.756 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 20.754 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 20.739 | -0.0120 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 20.751 | +0.0110 | +0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
