境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
5.77
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.12億 | 南非幣 | 6.9960 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | +9.15% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元3.92億 | 南非幣 | 5.7700 | +0.00 | +0.02% | +0.83% | +8.98% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 美元 | 36.5720 | +0.00 | +0.01% | +0.72% | +8.20% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +5.16% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 澳幣 | 6.2240 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +5.89% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,141萬 | 美元 | 7.7020 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +6.65% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 美元 | 5.2480 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +6.46% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,617萬 | 美元 | 8.3880 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +7.47% | 看詳情 |
| A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,594萬 | 美元 | 22.1710 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +7.37% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元966萬 | 澳幣 | 5.2610 | +0.00 | +0.00% | +0.61% | +5.81% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元363萬 | 紐幣 | 5.5870 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.10% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.33萬 | 紐幣 | 6.4790 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.77 | +0.0010 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 5.769 | +0.0080 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 5.761 | +0.0140 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 5.747 | -0.0120 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 5.759 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 5.759 | +0.0050 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 5.754 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 5.755 | +0.0050 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 5.75 | +0.0030 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 5.747 | +0.0040 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 5.743 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 5.744 | +0.0030 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 5.741 | +0.0030 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 5.738 | +0.0070 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 5.731 | +0.0030 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 5.728 | -0.0430 | -0.75% |
| 2025/12/31 | 5.771 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 5.768 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 5.765 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 5.76 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 5.753 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 5.747 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 5.74 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 5.737 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 5.736 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 5.737 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 5.736 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 5.73 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 5.728 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 5.73 | -0.0060 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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