境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
5.737
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.12億 | 南非幣 | 6.9450 | +0.00 | +0.01% | +9.04% | +8.56% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.01億 | 南非幣 | 5.7370 | +0.00 | +0.02% | +8.87% | +8.40% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,003萬 | 美元 | 36.1190 | -0.01 | -0.02% | +8.03% | +7.47% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,955萬 | 美元 | 6.9450 | -0.00 | -0.01% | +5.06% | +4.45% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,051萬 | 澳幣 | 6.1910 | -0.00 | -0.02% | +5.81% | +5.22% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 7.6670 | -0.00 | -0.01% | +6.52% | +5.95% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,144萬 | 美元 | 5.2330 | -0.00 | -0.02% | +6.33% | +5.73% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,614萬 | 美元 | 8.3420 | -0.00 | -0.02% | +7.31% | +6.75% | 看詳情 |
| A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,599萬 | 美元 | 21.9150 | -0.00 | -0.02% | +7.23% | +6.65% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元985萬 | 澳幣 | 5.2380 | +0.00 | +0.00% | +5.73% | +5.14% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元365萬 | 紐幣 | 5.5680 | -0.00 | -0.04% | +5.13% | +4.52% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.24萬 | 紐幣 | 6.4520 | -0.00 | -0.02% | +5.21% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.75億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.737 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 5.736 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 5.737 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 5.736 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 5.73 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 5.728 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 5.73 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 5.736 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 5.733 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 5.734 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 5.725 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 5.716 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 5.72 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 5.76 | +0.0120 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 5.748 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 5.74 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 5.733 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 5.731 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 5.728 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 5.72 | -0.0090 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 5.729 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 5.733 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 5.735 | -0.0130 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 5.748 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/11/12 | 5.741 | +0.0140 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 5.727 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 5.729 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 5.731 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 5.722 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 5.724 | -0.0160 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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