境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.68
南非幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.7億 | 南非幣 | 6.7970 | +0.01 | +0.09% | +2.59% | +9.72% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.1億 | 南非幣 | 5.6800 | +0.00 | +0.09% | +2.62% | +9.72% | 本頁基金 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 34.0800 | +0.03 | +0.09% | +1.94% | +7.68% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,404萬 | 美元 | 7.1490 | +0.01 | +0.08% | +1.24% | +5.82% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,216萬 | 澳幣 | 6.1210 | +0.00 | +0.07% | +1.29% | +6.01% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 5.2560 | +0.00 | +0.08% | +1.63% | +6.88% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,260萬 | 美元 | 7.6110 | +0.01 | +0.08% | +1.62% | +6.86% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 8.2450 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +7.68% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 20.7700 | +0.02 | +0.08% | +1.63% | +6.86% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,047萬 | 澳幣 | 5.2080 | +0.00 | +0.06% | +1.29% | +6.01% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元383萬 | 紐幣 | 5.5610 | +0.00 | +0.05% | +1.11% | +6.18% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.64萬 | 紐幣 | 6.4060 | +0.00 | +0.06% | +1.11% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.68 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 5.675 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 5.679 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 5.672 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 5.675 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 5.678 | +0.0160 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 5.662 | +0.0390 | +0.69% |
| 2025/05/12 | 5.623 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 5.62 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 5.615 | +0.0150 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 5.6 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 5.607 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 5.612 | -0.0550 | -0.97% |
| 2025/04/30 | 5.667 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 5.668 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 5.658 | +0.0140 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 5.644 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 5.636 | +0.0350 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 5.601 | +0.0290 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 5.572 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 5.568 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 5.572 | +0.0140 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 5.558 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 5.528 | +0.0170 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 5.511 | -0.0120 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 5.523 | +0.0180 | +0.33% |
| 2025/04/09 | 5.505 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/04/08 | 5.506 | -0.0320 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 5.538 | -0.0680 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 5.606 | -0.0710 | -1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
