境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.569
紐幣
-0.04 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.4億 | 南非幣 | 6.7760 | -0.05 | -0.73% | +0.94% | +8.89% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.29億 | 南非幣 | 5.6720 | -0.05 | -0.89% | +0.80% | +8.71% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 33.7710 | -0.03 | -0.09% | +1.01% | +7.34% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,508萬 | 美元 | 7.1830 | -0.09 | -1.24% | -0.57% | +4.28% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,408萬 | 澳幣 | 6.1200 | -0.04 | -0.62% | +0.21% | +5.18% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,888萬 | 美元 | 5.2590 | -0.05 | -0.90% | +0.02% | +5.68% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,389萬 | 美元 | 7.6020 | -0.06 | -0.74% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,140萬 | 美元 | 8.2260 | -0.06 | -0.75% | +0.36% | +6.65% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,816萬 | 美元 | 20.6040 | -0.02 | -0.10% | +0.82% | +6.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,109萬 | 澳幣 | 5.2120 | -0.04 | -0.70% | +0.14% | +5.10% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元421萬 | 紐幣 | 5.5690 | -0.04 | -0.70% | +0.05% | +5.50% | 本頁基金 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元54.41萬 | 紐幣 | 6.4100 | -0.04 | -0.60% | +0.13% | +5.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.34億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.569 | -0.0390 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 5.608 | -0.0120 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 5.62 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 5.628 | -0.0110 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 5.639 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 5.643 | +0.0140 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 5.629 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 5.633 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 5.624 | +0.0130 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 5.611 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 5.612 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 5.608 | +0.0120 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 5.596 | -0.0180 | -0.32% |
| 2025/03/13 | 5.614 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 5.62 | -0.0120 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 5.632 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 5.633 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 5.636 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 5.644 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 5.652 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 5.651 | -0.0170 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 5.668 | -0.0340 | -0.60% |
| 2025/02/28 | 5.702 | +0.0060 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 5.696 | +0.0060 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 5.69 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 5.685 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 5.681 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 5.68 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 5.676 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 5.68 | +0.0030 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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