境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.561
紐幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.7億 | 南非幣 | 6.7970 | +0.01 | +0.09% | +2.59% | +9.72% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.1億 | 南非幣 | 5.6800 | +0.00 | +0.09% | +2.62% | +9.72% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 34.0800 | +0.03 | +0.09% | +1.94% | +7.68% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,404萬 | 美元 | 7.1490 | +0.01 | +0.08% | +1.24% | +5.82% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,216萬 | 澳幣 | 6.1210 | +0.00 | +0.07% | +1.29% | +6.01% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 5.2560 | +0.00 | +0.08% | +1.63% | +6.88% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,260萬 | 美元 | 7.6110 | +0.01 | +0.08% | +1.62% | +6.86% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 8.2450 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +7.68% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 20.7700 | +0.02 | +0.08% | +1.63% | +6.86% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,047萬 | 澳幣 | 5.2080 | +0.00 | +0.06% | +1.29% | +6.01% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元383萬 | 紐幣 | 5.5610 | +0.00 | +0.05% | +1.11% | +6.18% | 本頁基金 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.64萬 | 紐幣 | 6.4060 | +0.00 | +0.06% | +1.11% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.561 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 5.558 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 5.563 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 5.555 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 5.56 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 5.562 | +0.0150 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 5.547 | +0.0370 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 5.51 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 5.509 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 5.504 | +0.0140 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 5.49 | -0.0070 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 5.497 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 5.503 | -0.0420 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 5.545 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 5.546 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 5.536 | +0.0130 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 5.523 | +0.0070 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 5.516 | +0.0320 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 5.484 | +0.0260 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 5.458 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 5.453 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 5.459 | +0.0120 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 5.447 | +0.0290 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 5.418 | +0.0170 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 5.401 | -0.0120 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 5.413 | +0.0160 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 5.397 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 5.4 | -0.0330 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 5.433 | -0.0670 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 5.5 | -0.0740 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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