境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
5.261
澳幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.12億 | 南非幣 | 6.9960 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.046865896 | 看詳情 | |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元3.92億 | 南非幣 | 5.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.048449538 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 美元 | 36.5720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 6.9400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.078 | 看詳情 | |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,017萬 | 澳幣 | 6.2240 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.034539839 | 看詳情 | |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,141萬 | 美元 | 7.7020 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.053683 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 美元 | 5.2480 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.045799 | 看詳情 | |
| Cdm (美元月配) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,617萬 | 美元 | 8.3880 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.058389 | 看詳情 | |
| A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,594萬 | 美元 | 22.1710 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元966萬 | 澳幣 | 5.2610 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.03371515 | 本頁基金 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元363萬 | 紐幣 | 5.5870 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.036386976 | 看詳情 | |
| Andm(紐幣避險月配) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元56.33萬 | 紐幣 | 6.4790 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.036539397 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣149億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.03371515 | 月配 | 澳幣 |
| 2025年 | 年度配息率 6.8% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.030080038 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.036309786 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.030927085 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.034322576 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.033928458 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.030538175 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.032707673 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.03216252 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.031550124 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.030013844 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.035037745 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.035271136 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
