境外
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
21.163
美元
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元7,493萬 | 美元 | 15.7860 | +0.05 | +0.34% | +7.69% | +6.22% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,968萬 | 美元 | 21.1630 | +0.07 | +0.33% | +7.17% | +5.66% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 美元 | 10.1770 | +0.03 | +0.33% | +6.61% | +5.11% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 南非幣 | 10.7210 | +0.04 | +0.34% | +9.37% | +8.02% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元376萬 | 美元 | 7.9050 | +0.03 | +0.33% | +5.44% | +3.89% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 8.5580 | +0.03 | +0.33% | +6.30% | +4.75% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,049 | 美元 | 10.0100 | +0.03 | +0.33% | +6.77% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣121億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.67% | +0.82% | 21/61 | 66% |
| 3個月 | +1.97% | +1.76% | 15/61 | 75% |
| 6個月 | +6.18% | +4.57% | 17/61 | 72% |
| 1年 | +5.66% | +4.46% | 11/61 | 82% |
| 3年 | +18.14% | +14.78% | 7/61 | 89% |
| 5年 | -0.80% | -3.35% | 18/61 | 70% |
| 10年 | +30.92% | +35.22% | 7/61 | 89% |
| 15年 | +59.36% | +73.15% | 2/61 | 97% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.17% | +7.63% | 16/61 | 74% |
| 2024年 | +2.33% | +0.86% | 23/61 | 62% |
| 2023年 | +8.89% | +9.40% | 11/61 | 82% |
| 2022年 | -15.98% | -17.93% | 27/61 | 56% |
| 2021年 | -1.90% | -1.84% | 14/61 | 77% |
| 2020年 | +9.23% | +10.97% | 12/61 | 80% |
| 2019年 | +13.98% | +17.37% | 6/61 | 90% |
| 2018年 | -4.08% | -3.79% | 18/61 | 70% |
| 2017年 | +5.99% | +7.06% | 6/61 | 90% |
| 2016年 | +5.92% | +6.21% | 6/61 | 90% |
| 2015年 | -3.05% | -1.25% | 17/61 | 72% |
| 2014年 | +6.52% | +8.21% | 8/61 | 87% |
| 2013年 | -1.93% | -2.00% | 6/61 | 90% |
| 2012年 | +11.15% | +10.58% | 2/61 | 97% |
| 2011年 | +7.65% | +9.73% | 1/61 | 100% |
| 2010年 | +8.96% | +9.33% | 1/61 | 100% |
| 2009年 | +29.06% | +8.46% | 1/61 | 100% |
| 2008年 | -14.00% | +1.20% | 5/61 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.43%
(高點19.47 ➔ 低點16.66)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點105.26 ➔ 低點87.27)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.39%
(高點20.94 ➔ 低點17.51)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點110.46 ➔ 低點86.42)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.02%
(高點17.64 ➔ 低點17.10)
2018/04/11~2018/12/03
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點90.52 ➔ 低點87.51)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.47%
(高點13.66 ➔ 低點13.05)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點66.42 ➔ 低點62.95)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-21.55%
(高點11.07 ➔ 低點8.69)
2008/05/21~2008/11/24
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點54.50 ➔ 低點42.76)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.73% | 5.65% |
| 3年 | 6.16% | 9.50% |
| 5年 | 7.17% | 9.86% |
| 10年 | 6.53% | 8.52% |
| 15年 | 5.94% | 7.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
