境外
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
20.185
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 美元 | 20.1850 | +0.03 | +0.14% | +2.21% | +5.34% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,598萬 | 美元 | 15.0030 | +0.02 | +0.15% | +2.35% | +5.89% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,617萬 | 美元 | 10.1030 | -0.03 | -0.34% | +2.20% | +5.34% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,325萬 | 南非幣 | 10.3290 | -0.02 | -0.17% | +2.98% | +8.19% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 8.0230 | -0.04 | -0.53% | +1.95% | +4.31% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元300萬 | 澳幣 | 8.3420 | -0.00 | -0.06% | +2.14% | +4.44% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.9320 | -0.03 | -0.34% | +2.25% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.51億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.185 | +0.0290 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 20.156 | +0.0670 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 20.089 | +0.0930 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 19.996 | -0.0540 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 20.05 | -0.0270 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 20.077 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 20.047 | -0.1080 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 20.155 | -0.0350 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 20.19 | +0.1350 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 20.055 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 20.015 | -0.0220 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 20.037 | +0.0680 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 19.969 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 19.971 | -0.0380 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 20.009 | -0.1110 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 20.12 | -0.0650 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 20.185 | +0.0540 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 20.131 | +0.0450 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 20.086 | -0.0910 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 20.177 | -0.0550 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 20.232 | +0.0840 | +0.42% |
| 2025/03/03 | 20.148 | -0.0180 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 20.166 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 20.148 | +0.0430 | +0.21% |
| 2025/02/26 | 20.105 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 20.125 | +0.1470 | +0.74% |
| 2025/02/24 | 19.978 | +0.0340 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 19.944 | +0.0330 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 19.911 | +0.0520 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 19.859 | -0.0180 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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