境外
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
21.217
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元6,874萬 | 美元 | 15.8380 | +0.02 | +0.15% | +0.38% | +7.81% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,956萬 | 美元 | 21.2170 | +0.03 | +0.14% | +0.35% | +7.26% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,547萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.15% | +0.35% | +6.71% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,256萬 | 南非幣 | 10.7510 | +0.02 | +0.16% | +0.51% | +9.58% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 7.8580 | +0.01 | +0.13% | +0.27% | +5.45% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 8.5530 | +0.01 | +0.14% | +0.30% | +6.34% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,241 | 美元 | 9.9820 | +0.01 | +0.14% | +0.35% | +6.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.217 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 21.187 | +0.0740 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 21.113 | +0.0440 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 21.069 | +0.0010 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 21.068 | -0.1130 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 21.181 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 21.211 | +0.0190 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 21.192 | +0.0320 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 21.16 | +0.0310 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 21.129 | +0.0250 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 21.104 | -0.0350 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 21.139 | -0.0370 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 21.176 | +0.0480 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 21.128 | +0.0160 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 21.112 | -0.0070 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 21.119 | -0.0250 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 21.144 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 21.144 | -0.0310 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 21.175 | +0.1190 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 21.056 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 21.084 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 21.084 | -0.0430 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 21.127 | +0.0520 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 21.075 | +0.0090 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 21.066 | -0.0320 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 21.098 | +0.0310 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 21.067 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 21.177 | +0.1060 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 21.071 | -0.0350 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 21.106 | +0.0440 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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