境外
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)
21.163
美元
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元7,493萬 | 美元 | 15.7860 | +0.05 | +0.34% | +7.69% | +6.22% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,968萬 | 美元 | 21.1630 | +0.07 | +0.33% | +7.17% | +5.66% | 本頁基金 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,552萬 | 美元 | 10.1770 | +0.03 | +0.33% | +6.61% | +5.11% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 南非幣 | 10.7210 | +0.04 | +0.34% | +9.37% | +8.02% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元376萬 | 美元 | 7.9050 | +0.03 | +0.33% | +5.44% | +3.89% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 8.5580 | +0.03 | +0.33% | +6.30% | +4.75% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元6,049 | 美元 | 10.0100 | +0.03 | +0.33% | +6.77% | +5.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.163 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 21.093 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 21.098 | -0.0950 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 21.193 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 21.133 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 21.161 | +0.0820 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 21.079 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 21.064 | +0.0320 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 21.032 | +0.0390 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 20.993 | -0.0420 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 21.035 | +0.0420 | +0.20% |
| 2025/11/17 | 20.993 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 21.012 | -0.0330 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 21.045 | -0.0370 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 21.082 | +0.0720 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 21.01 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 21.025 | -0.0270 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 21.052 | +0.0660 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 20.986 | -0.0370 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 21.023 | -0.0260 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 21.049 | -0.0430 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 21.092 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/10/30 | 21.12 | -0.1050 | -0.49% |
| 2025/10/29 | 21.225 | -0.0290 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 21.254 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 21.194 | +0.0130 | +0.06% |
| 2025/10/24 | 21.181 | +0.0120 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 21.169 | -0.0460 | -0.22% |
| 2025/10/22 | 21.215 | -0.0250 | -0.12% |
| 2025/10/21 | 21.24 | +0.0660 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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