境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.181
澳幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,664萬 | 美元 | 19.8000 | +0.08 | +0.41% | +0.26% | +5.53% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,407萬 | 美元 | 14.7200 | +0.06 | +0.42% | +0.42% | +6.08% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,577萬 | 美元 | 9.9110 | +0.04 | +0.42% | +0.26% | +5.53% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,269萬 | 南非幣 | 10.1410 | +0.04 | +0.41% | +1.10% | +8.44% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 7.8670 | +0.03 | +0.41% | -0.03% | +4.48% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元309萬 | 澳幣 | 8.1810 | +0.03 | +0.41% | +0.17% | +4.66% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7430 | +0.04 | +0.41% | +0.30% | +5.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.54億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.181 | +0.0330 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 8.148 | +0.0510 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 8.097 | -0.0750 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 8.172 | +0.0260 | +0.32% |
| 2025/04/09 | 8.146 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 8.216 | -0.0940 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 8.31 | -0.0850 | -1.01% |
| 2025/04/04 | 8.395 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/04/03 | 8.404 | +0.0480 | +0.57% |
| 2025/04/02 | 8.356 | +0.0140 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 8.342 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 8.347 | +0.0280 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 8.319 | +0.0390 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 8.28 | -0.0230 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 8.303 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 8.314 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 8.302 | -0.0450 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 8.347 | -0.0140 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 8.361 | +0.0560 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 8.305 | +0.0160 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 8.289 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 8.298 | +0.0280 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 8.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.27 | -0.0160 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 8.286 | -0.0470 | -0.56% |
| 2025/03/11 | 8.333 | -0.0270 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 8.36 | +0.0220 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 8.338 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 8.32 | -0.0380 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 8.358 | -0.0230 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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