境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.354
澳幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,820萬 | 美元 | 20.3760 | +0.01 | +0.04% | +3.18% | +4.20% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,449萬 | 美元 | 15.1670 | +0.01 | +0.04% | +3.47% | +4.74% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,527萬 | 美元 | 10.0480 | +0.00 | +0.04% | +2.65% | +3.66% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,413萬 | 南非幣 | 10.3980 | +0.00 | +0.05% | +4.34% | +6.73% | 看詳情 |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 7.9100 | +0.00 | +0.04% | +1.91% | +2.44% | 看詳情 |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 8.3540 | +0.00 | +0.04% | +2.70% | +3.28% | 本頁基金 |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.03% | +2.73% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.354 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 8.351 | +0.0130 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 8.338 | -0.0270 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 8.365 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 8.366 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 8.367 | -0.0290 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 8.396 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 8.388 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 8.369 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 8.38 | +0.0250 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 8.355 | +0.0230 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 8.332 | +0.0290 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 8.303 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 8.333 | +0.1190 | +1.45% |
| 2025/05/21 | 8.214 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 8.216 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 8.207 | -0.0440 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 8.251 | +0.0330 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 8.218 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 8.216 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 8.215 | +0.0140 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 8.201 | -0.0480 | -0.58% |
| 2025/05/08 | 8.249 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 8.254 | +0.0340 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 8.22 | -0.0140 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 8.234 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 8.241 | -0.0860 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 8.327 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 8.322 | +0.0340 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 8.288 | +0.0140 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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