境外
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.181
澳幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ─美國優質債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元5,664萬 | 美元 | 19.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美國優質債券基金C(美元) | 2002/07/15 | - | 不配息 | 美元5,407萬 | 美元 | 14.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,577萬 | 美元 | 9.9110 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04830526 | 看詳情 | |
| ─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2015/04/20 | - | 月配 | 美元1,269萬 | 南非幣 | 10.1410 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.032347712 | 看詳情 | |
| -美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 7.8670 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.055 | 看詳情 | |
| ─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元309萬 | 澳幣 | 8.1810 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.016551673 | 本頁基金 | |
| -美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (配息來源可能為本金) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元526 | 美元 | 9.7430 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04827674 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.54億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.016551673 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.015539867 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.018171291 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.018404553 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.016263778 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.020768216 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.015784755 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.018319571 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.017552823 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.015575406 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.017172154 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.016652181 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.017817341 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.016588236 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.017708196 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.017154186 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
