境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R (本基金配息來源可能為本金)
253.38
歐元
-0.65 (-0.26%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1700.0萬 | 66/114 | 42% | -1400.0萬 | 57/114 | 50% | +300.0萬 | 43/114 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5800.0萬 | 75/114 | 34% | -3400.0萬 | 77/114 | 32% | +2400.0萬 | 42/114 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +9800.0萬 | 75/114 | 34% | -1.2億 | 70/114 | 39% | -2300.0萬 | 83/114 | 27% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.5億 | 68/114 | 40% | -3.8億 | 64/114 | 44% | -2900.0萬 | 75/114 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－R (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +400.0萬 | -600.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
