境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R
263.71
歐元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 318.1300 | +0.06 | +0.02% | +5.94% | +5.62% | 看詳情 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.46億 | 歐元 | 263.7100 | +0.04 | +0.02% | +4.91% | +4.56% | 本頁基金 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,238萬 | 歐元 | 142.5200 | +0.02 | +0.01% | +4.56% | +4.21% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 130.5700 | +0.04 | +0.03% | +8.08% | +7.83% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 168.2200 | +0.14 | +0.08% | +18.86% | +17.13% | 看詳情 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元79.53萬 | 美元 | 313.5000 | +0.25 | +0.08% | +19.27% | +17.54% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元36.18萬 | 美元 | 153.4000 | +0.04 | +0.03% | +6.86% | +6.59% | 看詳情 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元29.31萬 | 美元 | 108.9800 | +0.03 | +0.03% | +6.52% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | +0.79% | 43/104 | 59% |
| 3個月 | -0.08% | +0.31% | 78/104 | 25% |
| 6個月 | +3.08% | +2.11% | 50/104 | 52% |
| 1年 | +4.56% | +4.74% | 63/104 | 39% |
| 3年 | +24.28% | +24.25% | 63/104 | 39% |
| 5年 | +10.14% | +15.09% | 72/104 | 31% |
| 10年 | +29.44% | +38.32% | 47/104 | 55% |
| 15年 | +74.41% | +80.05% | 14/104 | 87% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.91% | +4.65% | 55/104 | 47% |
| 2024年 | +7.11% | +5.71% | 77/104 | 26% |
| 2023年 | +11.21% | +11.34% | 63/104 | 39% |
| 2022年 | -13.01% | -9.47% | 71/104 | 32% |
| 2021年 | +1.27% | +3.04% | 81/104 | 22% |
| 2020年 | +2.05% | +1.14% | 44/104 | 58% |
| 2019年 | +9.48% | +9.70% | 58/104 | 44% |
| 2018年 | -6.24% | -3.57% | 58/104 | 44% |
| 2017年 | +4.66% | +4.81% | 55/104 | 47% |
| 2016年 | +7.23% | +7.97% | 35/104 | 66% |
| 2015年 | +2.06% | -1.04% | 8/104 | 92% |
| 2014年 | +5.95% | +3.72% | 2/104 | 98% |
| 2013年 | +7.93% | +6.70% | 18/104 | 83% |
| 2012年 | +24.03% | +19.21% | 12/104 | 88% |
| 2011年 | -7.28% | -1.74% | 14/104 | 87% |
| 2010年 | +13.14% | -- | 7/104 | 93% |
| 2009年 | +63.46% | -- | 7/104 | 93% |
| 2008年 | -23.20% | -- | 1/104 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.78%
(高點228.57 ➔ 低點199.35)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.93%
(高點237.61 ➔ 低點192.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.34%
(高點225.71 ➔ 低點213.65)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點160.31 ➔ 低點135.17)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/08回原高點
10個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.25%
(高點108.55 ➔ 低點78.97)
2008/05/20~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | 2.02% |
| 3年 | 3.45% | 2.74% |
| 5年 | 6.25% | 5.90% |
| 10年 | 6.58% | 6.99% |
| 15年 | 6.84% | 6.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
