柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
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11.047
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 64.40% |
| 國外北美 | 45.98% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.27% |
| 國外日本 | 4.27% |
| 國外已開發歐洲 | 4.10% |
| 台灣 | 2.13% |
| 上市半導體業 | 1.84% |
| 上市其他電子業 | 0.24% |
| 上市電子零組件業 | 0.05% |
| 國外紐澳 | 1.77% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.44% |
| 國外其它 | 0.44% |
| 債券 | 26.03% |
| 買賣斷債券 | 26.03% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.75% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.73% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.55% |
| 存款 | 5.09% |
| 活期存款 | 5.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | 6.68% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.66% |
| NVIDIA CORP | 3.65% |
| MICROSOFT CORP | 3.20% |
| APPLE INC | 3.17% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.01% |
| EQUINIX INC | 2.80% |
| PROLOGIS INC | 2.70% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.01% |
| CROWN CASTLE INC | 1.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | 6.36% |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.07% |
| APPLE INC | 3.56% |
| PROLOGIS INC | 3.02% |
| NVIDIA CORP | 2.87% |
| EQUINIX INC | 2.81% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.73% |
| MICROSOFT CORP | 2.65% |
| CROWN CASTLE INC | 1.95% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.41% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.36% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.33% |
| SEGRO PLC | 1.25% |
| TERRENO REALTY CORP | 1.22% |
| GOODMAN GROUP | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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