柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
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10.5997
人民幣
-0.11 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 10.4830 | -0.11 | -1.01% | -5.81% | -0.16% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 9.4920 | -0.10 | -1.01% | -6.44% | -0.86% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.88億 | 日幣 | 9.2596 | -0.10 | -1.05% | -4.35% | -2.61% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 9.4919 | -0.10 | -1.01% | -6.44% | -0.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣864萬 | 美元 | 9.9001 | -0.09 | -0.95% | +0.86% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,324萬 | 人民幣 | 9.6959 | -0.10 | -0.99% | -0.14% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 10.9548 | -0.10 | -0.95% | +1.53% | +6.36% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 9.8999 | -0.09 | -0.95% | +0.86% | +5.62% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.91億 | 日幣 | 9.2595 | -0.10 | -1.05% | -4.35% | -2.61% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,130萬 | 台幣 | 10.4826 | -0.11 | -1.01% | -5.82% | -0.17% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.9550 | -0.11 | -0.95% | +1.53% | +6.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 10.5997 | -0.11 | -0.99% | +0.47% | +3.61% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 人民幣 | 9.6955 | -0.10 | -0.99% | -0.14% | +2.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 人民幣 | 10.5996 | -0.11 | -0.99% | +0.47% | +3.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.5997 | -0.1062 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 10.7059 | -0.0269 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 10.7328 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10.7322 | +0.0479 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 10.6843 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 10.6584 | +0.0311 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 10.6273 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 10.5958 | +0.1250 | +1.19% |
| 2025/05/09 | 10.4708 | +0.0281 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 10.4427 | -0.0153 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 10.458 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 10.4568 | -0.0332 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.51 | +0.1600 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.25 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 10.19 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/23 | 10.09 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 9.99 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/21 | 9.88 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/04/17 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 9.98 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 10.02 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 9.9 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 9.77 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/04/09 | 9.88 | +0.4300 | +4.55% |
| 2025/04/08 | 9.45 | -0.1300 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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