柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)
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10.5997
人民幣
-0.11 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5000.0萬 | 377/1053 | 64% | -1.3億 | 317/1053 | 70% | -8400.0萬 | 845/1053 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2.0億 | 360/1053 | 66% | -3.0億 | 396/1053 | 62% | -1.0億 | 777/1053 | 26% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +6.8億 | 286/1053 | 73% | -6.2億 | 413/1053 | 61% | +6300.0萬 | 300/1053 | 72% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +23.0億 | 270/1053 | 74% | -24.8億 | 269/1053 | 74% | -1.8億 | 629/1053 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1600.0萬 | -500.0萬 | +1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1800.0萬 | -1200.0萬 | +600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3952.0萬 | -3718.4萬 | +233.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
