兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
7.8692
台幣
+0.05 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND INTEG | 8.13% |
| FRASERS CENTREPO | 7.68% |
| CAPITALAND ASCEN | 7.51% |
| KEPPEL DC REIT | 7.19% |
| PARKWAYLIFE REIT | 6.72% |
| MAPLETREE PAN AS | 6.68% |
| MAPLETREE INDUST | 6.47% |
| FRASERS LOGISTIC | 6.29% |
| MAPLETREE LOG TR | 6.24% |
| CAPITALAND ASCOT | 5.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KEPPEL REIT | 8.52% |
| CAPITALAND INTEG | 7.46% |
| CAPITALAND ASCEN | 7.09% |
| FRASERS CENTREPO | 6.97% |
| MAPLETREE LOG TR | 6.86% |
| CAPITALAND ASCOT | 6.85% |
| KEPPEL DC REIT | 6.73% |
| MAPLETREE PAN AS | 6.44% |
| MAPLETREE INDUST | 6.32% |
| PARKWAYLIFE REIT | 6.20% |
| FRASERS LOGISTIC | 6.05% |
| FAR EAST H TRUST | 6.03% |
| DIGITAL CO | 4.82% |
| PARAGON REIT | 4.78% |
| SUNTEC REIT | 3.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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