兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
8.6141
台幣
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6225 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6141 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1485 | 本頁基金 | |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6225 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3342 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6140 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1485 | 看詳情 | |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3437 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2951 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.151 | 看詳情 | |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3340 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.54萬 | 新幣 | 8.3142 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.3018 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6225 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6225 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為3.2%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.2% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
