兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
8.6141
台幣
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6141 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 本頁基金 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3342 | -0.02 | -0.23% | -10.75% | -3.35% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6140 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3437 | -0.02 | -0.23% | -7.55% | +0.06% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2951 | -0.02 | -0.23% | -10.89% | -3.58% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3340 | -0.02 | -0.23% | -10.76% | -3.35% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.54萬 | 新幣 | 8.3142 | -0.02 | -0.23% | -10.88% | -3.47% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.3018 | -0.02 | -0.23% | -7.72% | -0.15% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -4.79% | +3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.6141 | -0.0466 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 8.6607 | +0.0289 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 8.6318 | -0.0528 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 8.6846 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 8.6838 | -0.0163 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 8.7001 | +0.0423 | +0.49% |
| 2024/11/11 | 8.6578 | +0.0207 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 8.6371 | -0.0622 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 8.6993 | -0.0779 | -0.89% |
| 2024/11/06 | 8.7772 | -0.1428 | -1.60% |
| 2024/11/05 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.93 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/11/01 | 8.87 | -0.0700 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 8.94 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/10/29 | 8.99 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.03 | -0.1000 | -1.10% |
| 2024/10/24 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/22 | 9.2 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 9.25 | -0.0900 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 9.32 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 9.37 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/09 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 9.4 | -0.1000 | -1.05% |
| 2024/10/07 | 9.5 | -0.1600 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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