兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
7.7226
台幣
+0.04 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣5,658萬 | 台幣 | 7.7226 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣60.06萬 | 美元 | 8.2375 | +0.02 | +0.19% | +5.28% | +2.23% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,858萬 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 台幣 | 7.7225 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51萬 | 美元 | 9.7686 | +0.02 | +0.19% | +7.11% | +4.14% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣29.98萬 | 新幣 | 8.1839 | +0.02 | +0.19% | +4.99% | +1.95% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.72萬 | 美元 | 8.2374 | +0.02 | +0.19% | +5.27% | +2.23% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.88萬 | 新幣 | 8.2033 | +0.02 | +0.19% | +5.11% | +1.94% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.8萬 | 新幣 | 9.7092 | +0.02 | +0.19% | +6.93% | +3.84% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -2.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7226 | +0.0367 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 7.6859 | +0.0298 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 7.6561 | -0.0867 | -1.12% |
| 2025/07/07 | 7.7428 | -0.1753 | -2.21% |
| 2025/07/04 | 7.9181 | -0.0323 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 7.9504 | -0.0497 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 8.0001 | +0.0183 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 7.9818 | -0.1996 | -2.44% |
| 2025/06/30 | 8.1814 | +0.2120 | +2.66% |
| 2025/06/27 | 7.9694 | +0.0590 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 7.9104 | +0.0277 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 7.8827 | -0.0181 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 7.9008 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 7.9 | +0.0488 | +0.62% |
| 2025/06/20 | 7.8512 | -0.0496 | -0.63% |
| 2025/06/19 | 7.9008 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 7.9063 | +0.0214 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 7.8849 | +0.0222 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 7.8627 | -0.0128 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 7.8755 | -0.0341 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 7.9096 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 7.9182 | +0.0320 | +0.41% |
| 2025/06/10 | 7.8862 | +0.0273 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 7.8589 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 7.8579 | +0.0207 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 7.8372 | +0.0390 | +0.50% |
| 2025/06/04 | 7.7982 | +0.0105 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 7.7877 | -0.0471 | -0.60% |
| 2025/06/02 | 7.8348 | +0.0505 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 7.7843 | +0.0066 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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