兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
8.9256
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,106萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,634萬 | 台幣 | 8.9256 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 8.8646 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣956萬 | 台幣 | 8.9255 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.77萬 | 美元 | 10.6941 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.37% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣19.96萬 | 新幣 | 8.8013 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.5萬 | 美元 | 8.8644 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.53萬 | 新幣 | 8.8224 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.22% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 新幣 | 10.6233 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 8.9256 | +0.0088 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 8.9168 | +0.0103 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 8.9065 | +0.0920 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 8.8145 | -0.0239 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 8.8384 | +0.0517 | +0.59% |
| 2025/12/30 | 8.7867 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 8.7828 | +0.0213 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 8.7615 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 8.7698 | +0.0324 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 8.7374 | +0.0161 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 8.7213 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 8.7263 | +0.0278 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 8.6985 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 8.6878 | +0.0277 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 8.6601 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 8.6568 | +0.0495 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 8.6073 | -0.0376 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 8.6449 | +0.0479 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 8.597 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 8.5888 | +0.0197 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 8.5691 | -0.0757 | -0.88% |
| 2025/12/05 | 8.6448 | -0.0320 | -0.37% |
| 2025/12/04 | 8.6768 | -0.0586 | -0.67% |
| 2025/12/03 | 8.7354 | -0.0316 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 8.767 | +0.0432 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 8.7238 | -0.0523 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 8.7761 | +0.0450 | +0.52% |
| 2025/11/27 | 8.7311 | +0.0633 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 8.6678 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 8.6778 | +0.0336 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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