兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
8.7849
台幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,011萬 | 台幣 | 8.7849 | +0.02 | +0.27% | +5.29% | +4.33% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 8.3045 | -0.00 | -0.03% | +4.06% | +0.94% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,808萬 | 台幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,398萬 | 台幣 | 8.7848 | +0.02 | +0.27% | +5.29% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.32萬 | 美元 | 9.4843 | -0.00 | -0.03% | +3.99% | +2.83% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣28.62萬 | 新幣 | 8.2600 | -0.00 | -0.03% | +3.89% | +0.77% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.31萬 | 美元 | 8.3044 | -0.00 | -0.03% | +4.05% | +0.94% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.57萬 | 新幣 | 8.2791 | -0.00 | -0.03% | +4.00% | +0.76% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.97萬 | 新幣 | 9.4359 | -0.00 | -0.03% | +3.92% | +2.60% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9858 | +0.03 | +0.27% | +5.22% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.71% | -- | 5/22 | 77% |
| 3個月 | +4.43% | -- | 5/22 | 77% |
| 6個月 | -6.88% | -- | 1/22 | 100% |
| 1年 | +4.33% | -- | 5/22 | 77% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.29% | -- | 2/22 | 91% |
| 2024年 | -7.20% | -- | 6/22 | 73% |
| 2023年 | -3.58% | -- | 18/22 | 18% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.54% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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