國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
9.67
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9.1億 | 60/158 | 62% | -1.4億 | 86/158 | 46% | +7.7億 | 60/158 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +37.1億 | 65/158 | 59% | -5.6億 | 97/158 | 39% | +31.4億 | 37/158 | 77% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +53.5億 | 65/158 | 59% | -8.6億 | 86/158 | 46% | +44.9億 | 37/158 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +71.4億 | 74/158 | 53% | -13.3億 | 96/158 | 39% | +58.1億 | 60/158 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.9億 | -1300.0萬 | +1.7億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.5億 | -8400.0萬 | +7.6億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | -1.5億 | +11.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +18.3億 | -2.3億 | +16.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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