國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
9.3466
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 10.8035 | +0.00 | +0.00% | +0.13% | +3.68% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.3466 | +0.00 | +0.00% | -1.10% | +2.34% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,833萬 | 美元 | 11.0069 | +0.00 | +0.01% | +0.06% | +3.60% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,925萬 | 美元 | 9.5235 | +0.00 | +0.01% | -1.19% | +2.29% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 42.5529 | -0.05 | -0.11% | -5.34% | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.1628 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.3440 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.3466 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 9.3463 | -0.1005 | -1.06% |
| 2025/04/07 | 9.4468 | -0.1459 | -1.52% |
| 2025/04/02 | 9.5927 | -0.0653 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 9.658 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.6366 | +0.0383 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 9.5983 | +0.0468 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 9.5515 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 9.5571 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 9.5839 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 9.59 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 9.7 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
