合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
9.8
人民幣
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 40.79% |
| 買賣斷債券 | 40.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.02% |
| 金融債券主順位 | 12.77% |
| 股票 | 40.56% |
| 國外北美 | 33.77% |
| 國外已開發歐洲 | 4.86% |
| 國外存託憑證北美 | 1.65% |
| 國外日本 | 0.28% |
| 存款 | 5.68% |
| 活期存款 | 5.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.51% |
| WASTE CONNECTIONS INC | 3.18% |
| XYLEM INC | 3.18% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.90% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 2.31% |
| EATON CORP PLC | 2.20% |
| PTC INC | 2.12% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.05% |
| ZF Finance GmbH | 1.94% |
| 凱克薩銀行有限責任公司 | 1.86% |
| SYNOPSYS INC | 1.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.61% |
| XYLEM INC | 3.19% |
| WASTE CONNECTIONS INC | 3.12% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.90% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 2.28% |
| PTC INC | 2.19% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.17% |
| EATON CORP PLC | 2.03% |
| ZF Finance GmbH | 1.98% |
| 凱克薩銀行有限責任公司 | 1.95% |
| 橙色有限責任公司 | 1.92% |
| 諾基亞 | 1.89% |
| SYNOPSYS INC | 1.84% |
| 輝達 | 1.80% |
| ASML HOLDING NV | 1.75% |
| SMITH (A.O.) CORP | 1.75% |
| 金魚有限公司(奧地利) | 1.74% |
| 多美達集團股份公司 | 1.74% |
| LG化學有限公司 | 1.63% |
| ON SEMICONDUCTOR | 1.62% |
| Banco de Credito e Inversion | 1.53% |
| 歐文斯科寧公司 | 1.53% |
| EQUINIX INC | 1.50% |
| TBI | 1.49% |
| 森薩塔科技公司 | 1.45% |
| 聯合太平洋公司 | 1.45% |
| 佛吉亞公司 | 1.42% |
| ANSYS INC | 1.38% |
| 全英房屋抵押貸款協會 | 1.38% |
| 西聯匯款公司 | 1.38% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.36% |
| 藍格賽有限責任公司 | 1.35% |
| 那斯達克有限公司 | 1.34% |
| RELX資本公司 | 1.25% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.24% |
| Thermo Fisher Scientific Fin | 1.24% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.20% |
| 美國銀行 | 1.20% |
| Equinix公司 | 1.19% |
| 威瑞森電信公司 | 1.19% |
| 美國電塔 | 1.17% |
| 美國水務資本公司 | 1.16% |
| AUTODESK INC | 1.14% |
| 科磊公司 | 1.11% |
| LEGRAND SA | 1.07% |
| 藝康集團 | 1.06% |
| Healthpeak OP LLC | 1.04% |
| 租借金融有限公司 | 1.03% |
| 洲際酒店集團公開有限公司 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
