合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
10.15
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 美元 | 10.0300 | +0.04 | +0.40% | +7.39% | +2.24% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣642萬 | 美元 | 9.3800 | +0.03 | +0.32% | +6.95% | +1.51% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,756萬 | 台幣 | 9.0400 | +0.04 | +0.44% | -0.99% | -5.64% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣5,931萬 | 台幣 | 8.7400 | +0.05 | +0.58% | -1.24% | -5.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 人民幣 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +5.07% | +1.00% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣629萬 | 人民幣 | 8.7500 | +0.02 | +0.23% | +4.03% | -0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.2萬 | 美元 | 9.3800 | +0.03 | +0.32% | +6.95% | +1.50% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,865萬 | 台幣 | 8.7400 | +0.04 | +0.46% | -1.24% | -5.97% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 9.4800 | +0.04 | +0.42% | +10.00% | +3.04% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 南非幣 | 11.6500 | +0.06 | +0.52% | +11.06% | +4.58% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 10.13 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 9.99 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 9.93 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/06/20 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/16 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/10 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/05 | 9.86 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/04 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/03 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 9.93 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 9.98 | +0.1200 | +1.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
