合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
9.74
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0155 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.0100 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0076 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0155 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.6500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0326 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0076 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.1500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0519 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
