合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
10.15
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +147.0萬 | 105/149 | 30% | -3575.9萬 | 60/149 | 60% | -3429.0萬 | 103/149 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +147.0萬 | 110/149 | 26% | -9575.9萬 | 60/149 | 60% | -9429.0萬 | 101/149 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +247.0萬 | 122/149 | 18% | -2.3億 | 80/149 | 46% | -2.3億 | 89/149 | 40% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +947.0萬 | 134/149 | 10% | -4.4億 | 84/149 | 44% | -4.3億 | 85/149 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -266.9萬 | -266.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -766.9萬 | -766.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -1966.9萬 | -1966.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +100.0萬 | -3366.9萬 | -3266.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
