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持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券90.83%
買賣斷債券90.83%
無擔保公司債主順位32.54%
有擔保公司債(100%比例)主順位25.74%
政府公債12.38%
金融債券主順位10.68%
金融債券次順位9.49%
存款8.71%
活期存款8.71%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
UOBSP 3.863 10/07/323.15%
ECOPET 6 7/8 04/29/302.16%
LENOVO 3.421 11/02/301.86%
ANGSJ 6 1/2 04/15/401.78%
ARGENT 3 5/8 07/09/351.77%
KCHOL 6 1/2 03/11/251.77%
SANLTD 2.55 03/08/271.65%
PRXNA 3.061 07/13/311.61%
KBFING 4 06/09/251.61%
PRXNA 3.257 01/19/271.55%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
UOBSP 3.863 10/07/323.15%
ECOPET 6 7/8 04/29/302.16%
LENOVO 3.421 11/02/301.86%
ANGSJ 6 1/2 04/15/401.78%
ARGENT 3 5/8 07/09/351.77%
KCHOL 6 1/2 03/11/251.77%
SANLTD 2.55 03/08/271.65%
PRXNA 3.061 07/13/311.61%
KBFING 4 06/09/251.61%
PRXNA 3.257 01/19/271.55%
TERRAF 4.962 07/18/291.55%
DAESEC 2 5/8 07/30/251.45%
KZOKZ 5 3/8 04/24/301.44%
QNBK 1 5/8 09/22/251.44%
MPEL 5 3/8 12/04/291.35%
HBSPIN 4 1/8 05/18/311.27%
PTTGC 2.98 03/18/311.26%
RILIN 2 7/8 01/12/321.26%
TRANSM 4.7 04/16/341.24%
FABUH 6.32 04/04/341.21%
TOPTB 4 7/8 01/23/431.20%
CDEL 6.15 10/24/361.18%
AKBNK 6.8 06/22/311.17%
DBSSP 1.822 03/10/311.13%
OCENSA 4 07/14/271.12%
DPWDU 6.85 07/02/371.12%
GARAN 8 3/8 02/28/341.05%
PENOMX 5.65 09/12/491.03%
GRNKEN 5 1/2 04/06/251.03%
ENELCH 4 7/8 06/12/281.02%
GASBCM 5.8528 02/23/361.02%
SANLTD 3.8 01/08/261.01%
CENSUD 4 3/8 07/17/271.01%
TENGIZ 3 1/4 08/15/301.01%
INDON 6 3/4 01/15/441.00%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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