台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
7.309
美元
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2025/02/17)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-02-08
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 90.83% |
買賣斷債券 | 90.83% |
無擔保公司債主順位 | 32.54% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 25.74% |
政府公債 | 12.38% |
金融債券主順位 | 10.68% |
金融債券次順位 | 9.49% |
存款 | 8.71% |
活期存款 | 8.71% |
每月更新資訊
資料時間
2024/12
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
UOBSP 3.863 10/07/32 | 3.15% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 2.16% |
LENOVO 3.421 11/02/30 | 1.86% |
ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 1.78% |
ARGENT 3 5/8 07/09/35 | 1.77% |
KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.77% |
SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.65% |
PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.61% |
KBFING 4 06/09/25 | 1.61% |
PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.55% |
每季更新資訊
資料時間
2024Q4
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
UOBSP 3.863 10/07/32 | 3.15% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 2.16% |
LENOVO 3.421 11/02/30 | 1.86% |
ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 1.78% |
ARGENT 3 5/8 07/09/35 | 1.77% |
KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.77% |
SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.65% |
PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.61% |
KBFING 4 06/09/25 | 1.61% |
PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.55% |
TERRAF 4.962 07/18/29 | 1.55% |
DAESEC 2 5/8 07/30/25 | 1.45% |
KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 1.44% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.44% |
MPEL 5 3/8 12/04/29 | 1.35% |
HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 1.27% |
PTTGC 2.98 03/18/31 | 1.26% |
RILIN 2 7/8 01/12/32 | 1.26% |
TRANSM 4.7 04/16/34 | 1.24% |
FABUH 6.32 04/04/34 | 1.21% |
TOPTB 4 7/8 01/23/43 | 1.20% |
CDEL 6.15 10/24/36 | 1.18% |
AKBNK 6.8 06/22/31 | 1.17% |
DBSSP 1.822 03/10/31 | 1.13% |
OCENSA 4 07/14/27 | 1.12% |
DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.12% |
GARAN 8 3/8 02/28/34 | 1.05% |
PENOMX 5.65 09/12/49 | 1.03% |
GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.03% |
ENELCH 4 7/8 06/12/28 | 1.02% |
GASBCM 5.8528 02/23/36 | 1.02% |
SANLTD 3.8 01/08/26 | 1.01% |
CENSUD 4 3/8 07/17/27 | 1.01% |
TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.01% |
INDON 6 3/4 01/15/44 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。