台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)–美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
7.2216
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,958萬 | 美元 | 7.2179 | +0.01 | +0.20% | +0.26% | +4.09% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 8.8221 | +0.02 | +0.20% | +0.71% | +4.53% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 8.7167 | -0.02 | -0.18% | -4.63% | -1.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.1330 | -0.01 | -0.18% | -4.96% | -1.47% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 美元 | 7.2216 | +0.01 | +0.20% | +0.31% | +4.01% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,088萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.03 | +0.36% | -1.01% | +2.90% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 7.1327 | -0.01 | -0.18% | -4.96% | -1.48% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9001 | +0.02 | +0.20% | +1.02% | +4.51% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 9.0862 | +0.03 | +0.36% | -0.59% | +3.25% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 人民幣 | 7.4519 | +0.03 | +0.36% | -1.10% | +2.80% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0862 | +0.03 | +0.36% | -0.59% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8038 | +0.02 | +0.20% | +0.73% | +4.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7185 | -0.02 | -0.18% | -4.61% | -1.04% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.72% | +2.41% | 48/91 | 47% |
| 3個月 | -0.51% | +0.48% | 49/91 | 46% |
| 6個月 | -0.08% | +1.06% | 62/91 | 32% |
| 1年 | +4.01% | +7.23% | 53/91 | 42% |
| 3年 | +4.72% | +15.72% | 57/91 | 37% |
| 5年 | -- | +8.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.31% | +2.39% | 52/91 | 43% |
| 2024年 | +3.43% | +5.32% | 76/91 | 16% |
| 2023年 | +5.29% | +9.71% | 57/91 | 37% |
| 2022年 | -14.37% | -18.65% | 24/91 | 74% |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.69%
(高點7.15 ➔ 低點6.17)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.54% | 7.07% |
| 3年 | 6.53% | 9.70% |
| 5年 | -- | 9.98% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
