台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)–美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
7.2216
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,958萬 | 美元 | 7.2179 | +0.01 | +0.20% | +0.26% | +4.09% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 8.8221 | +0.02 | +0.20% | +0.71% | +4.53% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 8.7167 | -0.02 | -0.18% | -4.63% | -1.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.1330 | -0.01 | -0.18% | -4.96% | -1.47% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 美元 | 7.2216 | +0.01 | +0.20% | +0.31% | +4.01% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,088萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.03 | +0.36% | -1.01% | +2.90% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 7.1327 | -0.01 | -0.18% | -4.96% | -1.48% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9001 | +0.02 | +0.20% | +1.02% | +4.51% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 9.0862 | +0.03 | +0.36% | -0.59% | +3.25% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 人民幣 | 7.4519 | +0.03 | +0.36% | -1.10% | +2.80% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0862 | +0.03 | +0.36% | -0.59% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8038 | +0.02 | +0.20% | +0.73% | +4.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7185 | -0.02 | -0.18% | -4.61% | -1.04% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 7.2216 | +0.0144 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 7.2072 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 7.2091 | -0.0156 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 7.2247 | -0.0102 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 7.2349 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 7.2384 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 7.2315 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 7.2175 | +0.0209 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 7.1966 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.1867 | +0.0344 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 7.1523 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/04/21 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/18 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.11 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 7.11 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 7.18 | -0.1400 | -1.91% |
| 2025/04/02 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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