台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
7.2692
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,070萬 | 美元 | 7.2658 | -0.00 | -0.06% | -0.33% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,521萬 | 美元 | 8.7697 | -0.01 | -0.06% | +0.11% | +4.39% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 9.1428 | -0.01 | -0.08% | +0.03% | +6.93% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.79億 | 台幣 | 7.5760 | -0.01 | -0.08% | -0.32% | +6.04% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣442萬 | 美元 | 7.2692 | -0.00 | -0.06% | -0.29% | +3.55% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 7.5612 | -0.00 | 0.00% | -0.77% | +3.20% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,658萬 | 台幣 | 7.5758 | -0.01 | -0.08% | -0.32% | +6.03% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.06% | +0.19% | +4.29% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣806萬 | 人民幣 | 9.1083 | -0.00 | 0.00% | -0.35% | +4.07% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.51萬 | 美元 | 8.7514 | -0.01 | -0.06% | +0.13% | +4.39% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 人民幣 | 7.5684 | -0.00 | -0.01% | -0.81% | +3.30% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.1083 | -0.00 | 0.00% | -0.35% | +4.07% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1446 | -0.01 | -0.08% | +0.05% | +6.93% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 7.2692 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/01/22 | 7.2735 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/01/21 | 7.271 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/01/20 | 7.2635 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/01/17 | 7.2563 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/01/16 | 7.2515 | -0.0180 | -0.25% |
| 2025/01/15 | 7.2695 | +0.0209 | +0.29% |
| 2025/01/14 | 7.2486 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/01/13 | 7.25 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/01/10 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/01/09 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/01/08 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/01/07 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/01/06 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/01/03 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/01/02 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 7.29 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/12/18 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/17 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 7.34 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/12/13 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/12 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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